| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 24 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 13.707.610,75 | 303.592.591,66 | 317.300.202,41 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.338.809,30 | 40.204.873,55 | 42.543.682,85 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.696.724,55 | 38.231.039,09 | 39.927.763,64 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 1.914.037,75 | 47.806.618,18 | 49.720.655,93 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.204.797,73 | 28.747.653,49 | 30.952.451,22 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.152.971,60 | 30.177.352,39 | 31.330.323,99 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.459.853,52 | 32.533.023,88 | 33.992.877,40 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 725.531,76 | 30.577.471,88 | 31.303.003,64 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 1.831.124,97 | 41.289.317,21 | 43.120.442,18 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 383.759,57 | 14.025.241,99 | 14.409.001,56 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 8.345.413,87 | 230.175.377,56 | 238.520.791,43 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 496.342,00 | 14.148.728,54 | 14.645.070,54 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 545.032,40 | 12.891.210,71 | 13.436.243,11 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.636.839,60 | 42.475.176,06 | 44.112.015,66 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.164.618,40 | 34.310.224,41 | 35.474.842,81 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.072.702,40 | 37.826.552,68 | 38.899.255,08 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 846.692,00 | 20.476.393,51 | 21.323.085,51 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 409.670,80 | 12.307.576,64 | 12.717.247,44 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 578.146,67 | 14.854.615,75 | 15.432.762,42 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 569.888,00 | 17.460.101,82 | 18.029.989,82 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.025.481,60 | 23.424.797,44 | 24.450.279,04 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.351.150,00 | 12.351.150,00 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.824.052,51 | 1.824.052,51 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 705.181,93 | 705.181,93 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 497.819,90 | 497.819,90 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 275.738,92 | 275.738,92 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 831.236,89 | 831.236,89 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.320.138,93 | 1.320.138,93 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 753.270,14 | 753.270,14 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.289.502,87 | 1.289.502,87 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 798.768,04 | 798.768,04 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.274.768,43 | 1.274.768,43 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.265.838,41 | 1.265.838,41 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 900.516,47 | 900.516,47 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 261.520,48 | 261.520,48 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 84.341,08 | 84.341,08 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 268.455,00 | 268.455,00 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.996.347,27 | 1.996.347,27 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 746.679,38 | 746.679,38 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 184.102,46 | 184.102,46 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 807.183,27 | 807.183,27 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 42.222,40 | 42.222,40 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 216.159,76 | 216.159,76 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 9.329.289,20 | 285.188.583,77 | 294.517.872,97 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.066.740,40 | 35.643.773,84 | 36.710.514,24 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.053.052,00 | 25.532.654,61 | 26.585.706,61 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 598.184,40 | 23.235.367,22 | 23.833.551,62 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 206.883,60 | 6.930.179,24 | 7.137.062,84 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 745.404,00 | 24.723.498,29 | 25.468.902,29 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.328.170,80 | 33.719.959,49 | 35.048.130,29 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 190.322,00 | 6.347.411,47 | 6.537.733,47 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.470.062,00 | 25.313.053,45 | 26.783.115,45 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 829.254,80 | 22.257.194,49 | 23.086.449,29 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 540.513,60 | 30.447.863,28 | 30.988.376,88 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 372.350,00 | 28.107.287,03 | 28.479.637,03 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 558.940,80 | 15.121.084,08 | 15.680.024,88 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 369.410,80 | 7.809.257,28 | 8.178.668,08 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 651.900,90 | 651.900,90 | ||
| A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 394.673,42 | 394.673,42 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.831.793,84 | 3.831.793,84 | ||
| A.9. PENHORA JUDICIAL | (165.305,93) | (165.305,93) | ||
| A.10. UMES / UNE | 341.149,60 | 341.149,60 | ||
| A.11. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.962.772,47 | 1.962.772,47 | ||
| A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.314.173,23 | 4.314.173,23 | ||
| A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.049.473,20 | 1.049.473,20 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 31.382.313,82 | 845.684.680,99 | 877.066.994,81 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 384.140.002,31 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 13.707.610,75 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 8.345.413,87 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 9.329.289,20 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 345.141.414,91 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 7.550.084,30 | |||
| RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO | 66.189,28 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 546.090.941,17 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 535.090.941,17 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 11.000.000,00 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (67.888,74) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (53.029.870,65) | |||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7) | (66.189,28) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 877.066.994,81 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/02/24. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/24 A 22/02/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
| (7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Fevereiro 2024
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