| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 24 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 14.665.240,72 | 399.574.112,15 | 414.239.352,87 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.790.190,08 | 52.364.421,80 | 55.154.611,88 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.735.864,62 | 50.916.013,28 | 52.651.877,90 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.048.288,29 | 63.461.832,83 | 65.510.121,12 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.305.812,10 | 37.736.586,45 | 40.042.398,55 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.158.929,20 | 39.742.789,84 | 40.901.719,04 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.629.744,42 | 42.599.548,19 | 44.229.292,61 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 768.752,37 | 40.588.905,53 | 41.357.657,90 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 1.852.224,92 | 53.863.680,04 | 55.715.904,96 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 375.434,72 | 18.300.334,19 | 18.675.768,91 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 8.526.350,04 | 305.592.327,27 | 314.118.677,31 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 516.058,40 | 18.681.456,15 | 19.197.514,55 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 557.057,60 | 16.917.692,89 | 17.474.750,49 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.701.317,20 | 56.297.997,32 | 57.999.314,52 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.217.554,80 | 45.554.016,88 | 46.771.571,68 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.142.244,40 | 51.239.697,33 | 52.381.941,73 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 839.000,80 | 26.967.388,68 | 27.806.389,48 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 401.086,40 | 15.985.897,61 | 16.386.984,01 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 587.289,24 | 20.506.277,41 | 21.093.566,65 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 530.635,60 | 23.132.530,71 | 23.663.166,31 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.034.105,60 | 30.309.372,29 | 31.343.477,89 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 13.720.122,75 | 13.720.122,75 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.018.613,43 | 2.018.613,43 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 782.313,99 | 782.313,99 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 530.134,16 | 530.134,16 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 307.527,96 | 307.527,96 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 920.531,85 | 920.531,85 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.458.148,36 | 1.458.148,36 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 827.980,73 | 827.980,73 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.433.527,76 | 1.433.527,76 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 880.726,48 | 880.726,48 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.418.916,61 | 1.418.916,61 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.392.532,95 | 1.392.532,95 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 995.365,33 | 995.365,33 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 276.908,13 | 276.908,13 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 194.098,21 | 194.098,21 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 282.796,80 | 282.796,80 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.876.330,64 | 2.876.330,64 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 992.149,29 | 992.149,29 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 244.625,98 | 244.625,98 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 1.072.543,87 | 1.072.543,87 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 279.789,43 | 279.789,43 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 287.222,07 | 287.222,07 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.266.621,20 | 378.000.332,12 | 388.266.953,32 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.184.950,80 | 46.689.235,14 | 47.874.185,94 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.135.160,40 | 33.817.284,73 | 34.952.445,13 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 692.612,80 | 30.391.488,32 | 31.084.101,12 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 223.863,20 | 9.079.625,60 | 9.303.488,80 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 815.038,40 | 32.123.886,17 | 32.938.924,57 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.439.147,60 | 44.101.982,35 | 45.541.129,95 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 200.446,40 | 8.426.323,17 | 8.626.769,57 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.657.620,80 | 33.142.046,17 | 34.799.666,97 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 897.516,40 | 29.905.986,56 | 30.803.502,96 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 612.796,80 | 42.128.176,12 | 42.740.972,92 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 425.519,60 | 38.188.968,69 | 38.614.488,29 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 583.338,80 | 19.677.565,28 | 20.260.904,08 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 398.609,20 | 10.327.763,82 | 10.726.373,02 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 513.169,23 | 513.169,23 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 5.021.076,12 | 5.021.076,12 | ||
| A.8. UMES / UNE | 2.002,00 | 2.002,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.448.699,77 | 4.448.699,77 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 3.965.038,12 | 3.965.038,12 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 2.006.249,33 | 2.006.249,33 | ||
| A.12. TERMINAIS (PPP) | 13.878.971,39 | 13.878.971,39 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 33.458.211,96 | 1.129.598.430,89 | 1.163.056.642,85 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 380.242.048,57 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 14.665.240,72 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 8.526.350,04 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.266.621,20 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 338.968.410,66 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 7.591.678,56 | |||
| RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO | 145.000,00 | |||
| RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO | 78.747,39 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 770.497.988,09 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 745.438.885,31 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 11.180.131,39 | |||
| CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 13.878.971,39 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.800.000,00 | |||
| B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (68.296,80) | |||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 7.808.650,38 | |||
| B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7) | (223.747,39) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.163.056.642,85 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/24. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/12/23 A 23/01/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
| (7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Janeiro 2024
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