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Histórico Receitas e Despesas

Agosto 2023

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     17.480.708,89   325.795.366,07   343.276.074,96
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.195.691,13 42.407.122,12   45.602.813,25
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.078.168,12 40.843.912,96   42.922.081,08
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.287.712,65 53.104.715,11   55.392.427,76
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.640.530,29 30.440.852,87   33.081.383,16
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.403.248,00 31.987.087,51   33.390.335,51
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 1.816.302,89 34.705.306,12   36.521.609,01
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.008.794,86 33.544.233,17   34.553.028,03
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.491.733,13 43.776.444,52   46.268.177,65
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   558.527,82 14.985.691,69   15.544.219,51
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   9.975.488,67   245.724.964,51   255.700.453,18
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   566.350,40 15.814.495,02   16.380.845,42
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   613.971,60 13.738.931,99   14.352.903,59
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.935.287,20 45.156.710,39   47.091.997,59
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.370.947,60 38.022.604,74   39.393.552,34
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.317.800,00 38.280.211,92   39.598.011,92
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   965.527,20 21.993.141,60   22.958.668,80
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   479.564,80 12.760.175,54   13.239.740,34
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   795.654,27 16.217.009,40   17.012.663,67
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   704.897,60 18.916.260,07   19.621.157,67
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.225.488,00 24.825.423,84   26.050.911,84
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     12.411.157,84   12.411.157,84
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.822.141,90   1.822.141,90
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     731.479,72 731.479,72
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     978.366,83 978.366,83
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     268.606,32 268.606,32
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     830.010,74 830.010,74
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.268.594,86   1.268.594,86
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     258.377,56 258.377,56
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.261.620,95   1.261.620,95
A2 TRANSPORTES LTDA D9     808.182,41 808.182,41
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.239.668,75   1.239.668,75
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.237.573,94   1.237.573,94
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     883.375,38 883.375,38
ALFA RODOBUS S/A D13     258.552,23 258.552,23
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     212.085,95 212.085,95
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     352.520,30 352.520,30
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.815.881,07   1.815.881,07
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     693.855,77 693.855,77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     171.078,24 171.078,24
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     750.079,43 750.079,43
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     200.867,63 200.867,63
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     11.004.932,40   306.664.515,35   317.669.447,75
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.326.190,80 37.741.747,81   39.067.938,61
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.253.630,40 27.402.245,48   28.655.875,88
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   775.548,40 24.279.643,88   25.055.192,28
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   215.886,00 7.390.844,57   7.606.730,57
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   792.167,20 27.072.317,72   27.864.484,92
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.593.548,00 35.831.122,25   37.424.670,25
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   200.723,60 6.340.360,98   6.541.084,58
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.753.589,20 26.864.746,52   28.618.335,72
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.015.480,40 24.085.627,73   25.101.108,13
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   510.021,60 34.055.166,62   34.565.188,22
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   457.828,80 30.914.348,95   31.372.177,75
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   660.066,00 16.391.050,82   17.051.116,82
ALFA RODOBUS S/A D13   450.252,00 8.295.292,02   8.745.544,02
         
A.6. SISTEMA PAESE       954.869,48 954.869,48
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     4.982.684,68   4.982.684,68
         
A.8. PENHORA JUDICIAL     (396.358,02) (396.358,02)
         
A.9. UMES / UNE       28.331,60 28.331,60
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       419.842,75 419.842,75
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.556.599,18   4.556.599,18
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.901.839,93   1.901.839,93
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     11.770.000,00   11.770.000,00
         
TOTAL DAS DESPESAS     38.461.129,96   916.629.694,44   955.090.824,40
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         447.539.674,31
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         17.480.708,89
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         9.975.488,67
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         11.004.932,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         400.584.081,95
RECEITAS DIVERSAS         8.494.462,40
         
  B.2. RECURSOS PMSP         533.375.384,72
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         509.535.694,04
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         12.069.690,68
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)         11.770.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (333.348,19)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (25.490.886,44)
         
         
TOTAL DOS RECURSOS         955.090.824,40
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/23 A 24/08/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.