| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
|
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 22 (1) |
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VALORES EM R$ |
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RECEITA |
CONTA |
AUXÍLIO CUSTEIO |
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| DESCRIÇÃO |
ÁREA/ |
EM |
SISTEMA |
GRATUIDADE IDOSO |
TOTAL |
| |
LOTE |
PECÚNIA (2) |
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(PEC 123/22) |
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| A. DESPESAS |
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| A.1. GRUPO ESTRUTURAL |
|
20.757.526,87 |
299.424.208,56 |
12.736.219,29 |
332.917.954,72 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
E1 |
3.769.698,65 |
38.740.457,10 |
1.770.902,28 |
44.281.058,03 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
E2 |
2.196.321,54 |
37.780.544,91 |
1.816.182,34 |
41.793.048,79 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
2.554.329,78 |
48.389.767,01 |
2.359.493,94 |
53.303.590,73 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
E4 |
3.088.174,21 |
26.754.145,12 |
1.710.724,42 |
31.553.043,75 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
E5 |
1.453.108,80 |
29.968.517,76 |
1.159.186,39 |
32.580.812,95 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
E6 |
3.217.926,28 |
31.556.832,38 |
1.207.800,49 |
35.982.559,15 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E7 |
1.127.824,58 |
31.604.128,48 |
922.544,55 |
33.654.497,61 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
E8 |
2.740.650,81 |
40.966.892,72 |
1.404.013,65 |
45.111.557,18 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
609.492,22 |
13.662.923,08 |
385.371,23 |
14.657.786,53 |
| |
|
|
|
|
|
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
|
10.796.577,75 |
220.920.331,31 |
12.043.024,57 |
243.759.933,63 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
637.538,00 |
13.498.262,66 |
1.322.681,30 |
15.458.481,96 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
AR1 |
664.928,00 |
12.462.147,60 |
582.355,26 |
13.709.430,86 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
AR2 |
2.084.746,40 |
39.775.435,46 |
2.150.713,89 |
44.010.895,75 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
1.552.808,40 |
33.897.727,50 |
2.100.609,48 |
37.551.145,38 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
AR4 |
1.439.790,00 |
35.315.090,74 |
1.886.384,62 |
38.641.265,36 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
AR5 |
1.019.330,40 |
19.847.054,79 |
1.160.745,89 |
22.027.131,08 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
482.460,00 |
10.983.712,72 |
624.390,10 |
12.090.562,82 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA |
AR7 |
878.352,95 |
15.190.354,90 |
538.235,80 |
16.606.943,65 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA |
AR8 |
733.176,40 |
17.171.758,88 |
765.458,19 |
18.670.393,47 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR9 |
1.303.447,20 |
22.778.786,06 |
911.450,04 |
24.993.683,30 |
| |
|
|
|
|
|
| A.3. SERVIÇO ATENDE |
|
|
12.964.039,15 |
|
12.964.039,15 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
|
1.948.804,07 |
|
1.948.804,07 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
|
752.777,66 |
|
752.777,66 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
|
1.003.281,20 |
|
1.003.281,20 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A |
D4 |
|
293.874,26 |
|
293.874,26 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
|
907.536,25 |
|
907.536,25 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
|
1.399.805,75 |
|
1.399.805,75 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
|
286.838,47 |
|
286.838,47 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
|
1.363.285,94 |
|
1.363.285,94 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
|
790.178,15 |
|
790.178,15 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
|
1.396.521,39 |
|
1.396.521,39 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
|
1.312.253,61 |
|
1.312.253,61 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
|
920.910,51 |
|
920.910,51 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
|
248.337,64 |
|
248.337,64 |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA |
- |
|
134.221,35 |
|
134.221,35 |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI |
- |
|
205.412,90 |
|
205.412,90 |
| |
|
|
|
|
|
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS |
|
|
1.898.488,05 |
|
1.898.488,05 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
|
688.633,16 |
|
688.633,16 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
|
169.790,67 |
|
169.790,67 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
|
744.433,74 |
|
744.433,74 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
|
54.384,70 |
|
54.384,70 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
|
241.245,78 |
|
241.245,78 |
| |
|
|
|
|
|
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
|
12.425.740,80 |
280.153.091,89 |
15.143.321,78 |
307.722.154,47 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
1.443.675,20 |
35.097.274,33 |
1.661.068,69 |
38.202.018,22 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
1.516.402,80 |
25.452.770,47 |
1.572.752,84 |
28.541.926,11 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
1.153.068,40 |
22.786.827,50 |
1.176.128,65 |
25.116.024,55 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA |
D4 |
258.900,40 |
6.914.520,85 |
495.922,41 |
7.669.343,66 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
918.165,60 |
23.303.145,60 |
1.457.505,67 |
25.678.816,87 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
1.244.469,60 |
33.021.191,76 |
2.202.470,93 |
36.468.132,29 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
234.110,80 |
5.758.133,27 |
413.119,03 |
6.405.363,10 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
1.734.198,40 |
24.421.029,79 |
1.583.882,70 |
27.739.110,89 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
1.147.132,80 |
22.312.970,79 |
1.272.961,29 |
24.733.064,88 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
971.154,80 |
29.862.319,61 |
1.330.891,57 |
32.164.365,98 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
786.821,20 |
27.890.039,65 |
1.234.924,23 |
29.911.785,08 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
572.523,60 |
15.399.288,19 |
520.700,68 |
16.492.512,47 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
445.117,20 |
7.933.580,08 |
220.993,09 |
8.599.690,37 |
| |
|
|
|
|
|
| A.6. SISTEMA PAESE |
|
|
275.737,13 |
|
275.737,13 |
| |
|
|
|
|
|
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
|
|
3.269.291,58 |
|
3.269.291,58 |
| |
|
|
|
|
|
| A.8. PENHORA JUDICIAL |
|
|
573.000,00 |
|
573.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| A.9. UMES / UNE |
|
|
24.952,40 |
|
24.952,40 |
| |
|
|
|
|
|
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
|
|
741.884,16 |
|
741.884,16 |
| |
|
|
|
|
|
| A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO |
|
|
4.457.047,31 |
|
4.457.047,31 |
| |
|
|
|
|
|
| A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU |
|
|
4.272.726,43 |
|
4.272.726,43 |
| |
|
|
|
|
|
| A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
|
|
1.323.534,75 |
|
1.323.534,75 |
| |
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|
43.979.845,42 |
830.298.332,72 |
39.922.565,64 |
914.200.743,78 |
| |
|
|
|
|
|
| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
|
|
|
438.583.246,38 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) |
|
|
|
|
20.757.526,87 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) |
|
|
|
|
10.796.577,75 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) |
|
|
|
|
12.425.740,80 |
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
|
|
|
|
387.365.184,11 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
|
6.666.535,06 |
| RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
|
|
|
|
571.681,79 |
| |
|
|
|
|
|
| B.2. RECURSOS PMSP |
|
|
|
|
650.533.816,83 |
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
|
|
|
|
478.000.000,00 |
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
|
|
|
|
12.054.743,45 |
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
|
|
|
|
160.479.073,38 |
| |
|
|
|
|
|
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) |
|
|
|
|
(3.948.625,96) |
| |
|
|
|
|
|
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
|
|
|
(49.839.503,94) |
| |
|
|
|
|
|
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) |
|
|
|
|
(121.128.189,53) |
| |
|
|
|
|
|
| TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
|
|
914.200.743,78 |
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR |
|
|
|
|
|
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/22. |
|
|
|
|
|
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/22 A 23/11/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
|
|
|
|
|
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
|
|
|
|
|
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
|
|
|
|
|
| (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
|
|
|
