SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 22.458.079,80 | 331.580.418,61 | 354.038.498,41 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 4.084.564,49 | 43.104.218,08 | 47.188.782,57 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.367.052,32 | 42.326.219,73 | 44.693.272,05 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.873.952,83 | 53.274.535,92 | 56.148.488,75 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.317.657,44 | 30.519.978,83 | 33.837.636,27 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.590.472,40 | 33.083.625,70 | 34.674.098,10 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.294.261,98 | 34.779.942,69 | 38.074.204,67 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.248.612,38 | 34.367.611,65 | 35.616.224,03 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 3.010.552,55 | 44.995.087,55 | 48.005.640,10 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 670.953,41 | 15.129.198,46 | 15.800.151,87 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 11.894.368,89 | 246.828.607,03 | 258.722.975,92 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 698.539,60 | 15.990.736,21 | 16.689.275,81 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 759.514,80 | 13.891.656,83 | 14.651.171,63 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.300.408,00 | 44.659.191,75 | 46.959.599,75 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.614.632,80 | 37.510.152,99 | 39.124.785,79 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.636.791,20 | 39.024.556,64 | 40.661.347,84 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.135.820,40 | 22.573.533,84 | 23.709.354,24 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 539.264,00 | 12.152.455,28 | 12.691.719,28 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 956.056,89 | 16.541.773,86 | 17.497.830,75 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 822.681,20 | 19.374.788,14 | 20.197.469,34 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.430.660,00 | 25.109.761,49 | 26.540.421,49 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.812.764,18 | 12.812.764,18 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.945.565,57 | 1.945.565,57 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 768.326,52 | 768.326,52 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.019.177,26 | 1.019.177,26 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 274.464,51 | 274.464,51 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 891.176,76 | 891.176,76 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.369.874,81 | 1.369.874,81 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 276.355,06 | 276.355,06 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.359.497,08 | 1.359.497,08 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 702.366,35 | 702.366,35 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.363.030,06 | 1.363.030,06 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.318.009,07 | 1.318.009,07 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 940.459,46 | 940.459,46 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 274.468,94 | 274.468,94 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 158.880,23 | 158.880,23 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 151.112,50 | 151.112,50 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.208.686,87 | 2.208.686,87 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 693.855,77 | 693.855,77 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 171.078,24 | 171.078,24 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 750.079,43 | 750.079,43 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 350.915,82 | 350.915,82 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 242.757,61 | 242.757,61 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 13.849.206,80 | 312.671.560,83 | 326.520.767,63 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.612.547,20 | 38.890.390,34 | 40.502.937,54 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.724.879,20 | 28.588.489,05 | 30.313.368,25 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.259.500,00 | 24.828.130,78 | 26.087.630,78 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 259.969,60 | 7.821.963,93 | 8.081.933,53 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.024.337,60 | 26.419.753,93 | 27.444.091,53 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.446.755,20 | 37.241.620,19 | 38.688.375,39 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 265.856,80 | 6.519.581,68 | 6.785.438,48 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.863.474,80 | 27.592.032,96 | 29.455.507,76 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.269.932,40 | 25.022.670,98 | 26.292.603,38 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.082.738,80 | 33.473.010,86 | 34.555.749,66 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 911.697,60 | 30.903.832,77 | 31.815.530,37 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 644.208,40 | 16.765.794,96 | 17.410.003,36 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 483.309,20 | 8.604.288,40 | 9.087.597,60 |
A.6. SISTEMA PAESE | 456.256,74 | 456.256,74 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.851.693,33 | 2.851.693,33 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (7.897,67) | (7.897,67) | ||
A.9. UMES / UNE | 285.768,56 | 285.768,56 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 659.437,13 | 659.437,13 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.490.849,41 | 4.490.849,41 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.429.362,63 | 4.429.362,63 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.920.382,90 | 1.920.382,90 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 48.201.655,49 | 921.187.890,55 | 969.389.546,04 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 475.146.060,99 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 22.458.079,80 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 11.894.368,89 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 13.849.206,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 419.187.630,98 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.756.774,52 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 483.120.421,21 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 472.962.075,22 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.158.345,99 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 8.268,77 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 11.114.795,07 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 969.389.546,04 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/22. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/22 A 24/08/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
Agosto 2022
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