SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
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CONTA SISTEMA | |||||
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.045.310,40 | 28.012.117,56 | 182.240.380,05 | 255.297.808,01 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.016.859,53 | 2.826.002,04 | 15.663.101,22 | 24.505.962,79 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.667.138,74 | 2.889.485,09 | 24.333.436,39 | 32.890.060,22 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.758.381,31 | 5.303.372,84 | 23.890.974,19 | 34.952.728,34 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 5.832.315,41 | 0,00 | 21.438.060,45 | 27.270.375,86 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.355.174,22 | 1.510.063,09 | 17.434.891,60 | 25.300.128,91 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.882.921,34 | 5.641.224,38 | 25.126.850,82 | 37.650.996,54 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 4.525.577,95 | 8.707.350,19 | 37.911.339,03 | 51.144.267,17 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.006.941,90 | 1.134.619,93 | 16.441.726,35 | 21.583.288,18 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.163.777,98 | 3.163.777,98 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 304.178,21 | 304.178,21 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 357.495,75 | 357.495,75 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 400.212,24 | 400.212,24 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 437.340,95 | 437.340,95 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 399.513,89 | 399.513,89 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 371.156,85 | 371.156,85 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 570.698,62 | 570.698,62 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 323.181,47 | 323.181,47 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 842.752,23 | 842.752,23 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.484,91 | 35.484,91 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 699.687,84 | 699.687,84 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 94.929,17 | 94.929,17 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.650,31 | 12.650,31 | ||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.063.826,90 | 2.868.122,54 | 93.409.192,57 | 116.341.142,01 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.739.939,40 | 520.431,82 | 12.420.496,06 | 15.680.867,28 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.519.109,50 | 121.908,71 | 8.542.098,09 | 11.183.116,30 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.469.128,20 | 310.643,89 | 12.211.340,98 | 14.991.113,07 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.359.789,90 | 87.754,37 | 8.979.824,07 | 10.427.368,34 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.697.365,50 | 144.168,13 | 8.290.531,43 | 10.132.065,06 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.591.410,00 | 124.030,33 | 9.460.178,46 | 12.175.618,79 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.259.221,90 | 912.311,78 | 16.328.821,94 | 20.500.355,62 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.791.412,50 | 396.729,58 | 8.672.310,87 | 10.860.452,95 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.636.450,00 | 250.143,93 | 8.503.590,67 | 10.390.184,60 |
A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS | 7.965,98 | 7.965,98 | |||
A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 72.304,42 | 72.304,42 | |||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.761.260,94 | 3.761.260,94 | |||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.935.546,63 | 2.935.546,63 | |||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 960.330,23 | 960.330,23 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 65.109.137,30 | 30.880.240,10 | 290.465.921,96 | 386.455.299,36 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 308.962.313,55 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.045.310,40 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.063.826,90 | ||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 241.925.839,53 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.927.336,72 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 77.922.622,36 | ||||
GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.922.622,36 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (950.000,00) | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 520.363,45 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 386.455.299,36 | ||||
OBS.: |