SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 10 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.586.170,52 | 259.406.749,06 | 305.992.919,58 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.981.560,86 | 24.022.937,15 | 31.004.498,01 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.300.352,67 | 33.439.611,86 | 38.739.964,53 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.681.396,62 | 37.840.401,39 | 43.521.798,01 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.685.375,80 | 21.781.822,23 | 25.467.198,03 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.723.214,46 | 18.742.108,77 | 25.465.323,23 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.035.457,38 | 40.333.115,03 | 47.368.572,41 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.460.964,54 | 62.526.730,49 | 68.987.695,03 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.717.848,19 | 20.720.022,14 | 25.437.870,33 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.981.154,77 | 2.981.154,77 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 272.036,81 | 272.036,81 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 369.346,20 | 369.346,20 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 398.796,75 | 398.796,75 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 388.608,87 | 388.608,87 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 394.424,10 | 394.424,10 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 335.481,66 | 335.481,66 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 522.485,63 | 522.485,63 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 299.974,75 | 299.974,75 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 645.828,92 | 645.828,92 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 535.166,24 | 535.166,24 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 66.101,10 | 66.101,10 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.274.030,00 | 114.285.352,26 | 134.559.382,26 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.741.887,80 | 15.227.697,84 | 17.969.585,64 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.665.097,10 | 10.993.223,74 | 13.658.320,84 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.644.023,60 | 15.069.332,27 | 17.713.355,87 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.446.965,10 | 10.231.238,46 | 11.678.203,56 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.771.578,00 | 10.827.974,03 | 12.599.552,03 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.659.167,90 | 10.651.450,60 | 13.310.618,50 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.073.496,40 | 20.031.452,98 | 23.104.949,38 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.515.169,80 | 11.026.515,81 | 12.541.685,61 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.738.881,00 | 10.176.192,79 | 11.915.073,79 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 17.763,30 | 50.273,74 | 68.037,04 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 18.510,84 | 18.510,84 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (106.741,55) | (106.741,55) | ||
A.8. UMES / UNE | 68.666,40 | 68.666,40 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.088.005,58 | 3.088.005,58 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.122.199,40 | 3.122.199,40 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 841.991,09 | 841.991,09 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.860.200,52 | 387.354.948,35 | 454.215.148,87 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 357.553.228,80 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.586.170,52 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.274.030,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 289.333.751,54 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.359.276,74 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 122.962.761,15 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 120.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.962.761,15 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (26.450.000,00) | |||
B.4.TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 149.158,92 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 454.215.148,87 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/10 A 23/11/10 E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/10/10 A 24/11/10 PARA AS PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE
NOTA: CONFORME ADITIVOS CONTRATUAIS ASSINADOS COM OS OPERADORES, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 RETROATIVOS A 01/03/2010 (CONCESSÃO), E 17/07/2010 (PERMISSÃO), O VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, DEIXA DE SER APRESENTADO SEPARADAMENTE.