SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.728.093,34 | 244.926.851,33 | 289.654.944,67 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.423.653,88 | 22.649.676,62 | 29.073.330,50 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.267.791,68 | 34.575.990,64 | 39.843.782,32 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.392.436,98 | 36.826.547,16 | 42.218.984,14 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.242.280,00 | 29.213.214,22 | 32.455.494,22 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.405.873,68 | 19.366.325,41 | 25.772.199,09 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.284.718,59 | 33.221.518,96 | 40.506.237,55 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.461.893,53 | 46.563.695,49 | 53.025.589,02 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.249.445,00 | 21.770.074,33 | 26.019.519,33 |
SISTEMA PAESE | - | - | 739.808,50 | 739.808,50 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.553.597,02 | 4.553.597,02 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 451.735,63 | 451.735,63 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 606.659,32 | 606.659,32 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 607.434,63 | 607.434,63 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 524.328,56 | 524.328,56 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 610.452,36 | 610.452,36 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 522.786,80 | 522.786,80 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 784.982,35 | 784.982,35 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 445.217,37 | 445.217,37 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 396.820,25 | 396.820,25 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.953,92 | 33.953,92 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 290.414,10 | 290.414,10 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 60.347,91 | 60.347,91 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.104,32 | 12.104,32 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.530.628,00 | 123.336.556,23 | 144.867.184,23 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.855.460,00 | 14.899.203,70 | 17.754.663,70 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.760.885,00 | 10.912.892,08 | 13.673.777,08 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.878.107,00 | 16.823.374,05 | 19.701.481,05 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.408.423,00 | 22.040.472,31 | 25.448.895,31 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.786.583,00 | 12.029.150,42 | 14.815.733,42 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.387.201,00 | 23.348.725,27 | 26.735.926,27 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.561.278,00 | 13.403.435,66 | 14.964.713,66 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.880.250,00 | 9.840.857,70 | 11.721.107,70 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 12.441,00 | 38.445,04 | 50.886,04 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 1.136.427,83 | 1.136.427,83 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 8.345.763,72 | 8.345.763,72 | ||
A.8. UMES / UNE | 240.495,00 | 240.495,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.684.068,69 | 4.684.068,69 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.941.342,10 | 3.941.342,10 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 783.585,31 | 783.585,31 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.258.721,34 | 395.348.739,06 | 461.607.460,40 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 372.643.094,11 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.728.093,34 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.530.628,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 301.280.933,43 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 5.103.439,34 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 60.280.195,64 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 55.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.280.195,64 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 32.000.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | -1.000.000,00 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -2.315.829,35 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 461.607.460,40 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/12 A 24/06/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.