SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.613.689,03 | 181.843.939,87 | 231.457.628,90 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.489.972,22 | 16.232.555,99 | 22.722.528,21 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.523.359,87 | 23.513.637,62 | 30.036.997,49 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.600.959,06 | 25.680.942,95 | 32.281.902,01 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.382.803,18 | 17.183.325,17 | 21.566.128,35 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.020.297,56 | 17.145.279,15 | 23.165.576,71 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.735.335,86 | 27.845.733,21 | 34.581.069,07 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.695.626,33 | 39.516.179,73 | 47.211.806,06 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.165.334,95 | 14.726.286,05 | 19.891.621,00 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.069.485,42 | 2.069.485,42 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 189.958,03 | 189.958,03 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 260.692,43 | 260.692,43 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 317.637,82 | 317.637,82 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 240.079,60 | 240.079,60 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 215.358,81 | 215.358,81 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 238.469,13 | 238.469,13 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 395.362,54 | 395.362,54 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 211.927,06 | 211.927,06 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.668.071,56 | 1.668.071,56 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.644,17 | 30.644,17 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.538.071,29 | 1.538.071,29 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 88.431,60 | 88.431,60 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.924,50 | 10.924,50 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.175.450,00 | 86.251.103,67 | 108.426.553,67 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.997.560,10 | 11.243.102,06 | 14.240.662,16 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.722.374,30 | 7.465.274,30 | 10.187.648,60 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.676.995,30 | 10.627.780,14 | 13.304.775,44 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.496.262,70 | 7.225.005,99 | 8.721.268,69 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.956.267,30 | 8.685.066,57 | 10.641.333,87 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.874.972,40 | 9.012.803,63 | 11.887.776,03 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.636.691,00 | 16.363.903,16 | 20.000.594,16 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.968.213,50 | 7.998.303,58 | 9.966.517,08 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.846.113,40 | 7.629.864,24 | 9.475.977,64 |
| A.5. SP URBANUS | 3.026.074,51 | 3.026.074,51 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 288.248,99 | 288.248,99 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.350.463,00 | 3.350.463,00 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.948.596,22 | 2.948.596,22 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 71.789.139,03 | 281.445.993,24 | 353.235.132,27 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 292.462.243,45 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.613.689,03 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.175.450,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 218.974.878,98 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.698.225,44 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 72.665.559,61 | |||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 70.662.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.003.559,61 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (12.147.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 254.329,21 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 353.235.132,27 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/08 A 24/08/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.