SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 54.890.110,56 | 32.517.144,03 | 190.671.805,13 | 278.079.059,72 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.710.969,37 | 3.142.722,47 | 16.015.832,12 | 26.869.523,96 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.826.561,96 | 3.376.309,80 | 25.555.386,30 | 35.758.258,06 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.651.671,63 | 6.004.846,60 | 24.061.118,57 | 36.717.636,80 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.541.536,80 | 0,00 | 22.908.185,62 | 27.449.722,42 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.708.464,23 | 1.625.917,54 | 16.539.218,86 | 25.873.600,63 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.641.919,02 | 6.264.300,73 | 26.609.687,93 | 40.515.907,68 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.784.114,74 | 10.374.482,77 | 41.443.831,33 | 59.602.428,84 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 6.024.872,81 | 1.728.564,12 | 17.538.544,40 | 25.291.981,33 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.056.378,36 | 3.056.378,36 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 280.341,42 | 280.341,42 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 376.228,75 | 376.228,75 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 409.778,09 | 409.778,09 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 402.121,78 | 402.121,78 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 402.825,53 | 402.825,53 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 350.105,06 | 350.105,06 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 540.761,39 | 540.761,39 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 294.216,34 | 294.216,34 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 677.725,49 | 677.725,49 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.901,06 | 33.901,06 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 555.104,38 | 555.104,38 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 76.634,48 | 76.634,48 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.085,57 | 12.085,57 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 24.876.045,60 | 3.359.715,37 | 107.895.687,63 | 136.131.448,60 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.359.807,40 | 609.560,55 | 13.857.790,85 | 17.827.158,80 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.280.644,50 | 148.840,57 | 10.157.984,20 | 13.587.469,27 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.154.961,90 | 377.756,07 | 14.478.587,09 | 18.011.305,06 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.713.216,00 | 105.936,09 | 9.820.198,67 | 11.639.350,76 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.162.245,50 | 174.038,19 | 10.462.838,68 | 12.799.122,37 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.232.812,90 | 145.647,42 | 10.543.718,38 | 13.922.178,71 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 4.033.866,80 | 1.059.498,78 | 18.835.405,84 | 23.928.771,42 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.825.357,20 | 441.257,56 | 10.033.855,77 | 12.300.470,53 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.089.008,90 | 297.180,14 | 9.667.808,64 | 12.053.997,68 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 24.154,50 | 0,00 | 37.499,50 | 61.624,00 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.788.679,66 | 3.788.679,66 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 92.485,60 | 92.485,60 | |||
| A.7. PENHORA JUDICIAL |
4.915.828,54 | 4.915.828,54 | |||
| A.8. UMES / UNE |
1.575.765,90 | 1.575.765,90 | |||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS |
619.228,26 | 619.228,26 | |||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA |
3.473.673,34 | 3.473.673,34 | |||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
992.565,52 | 992.565,52 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 79.766.156,16 | 35.876.859,40 | 317.759.823,43 | 433.402.838,99 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 386.713.856,64 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 54.890.110,56 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.876.045,60 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 305.372.057,79 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.575.642,69 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 51.517.138,90 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 46.667.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.850.138,90 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (34.300.000,00) | ||||
| B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS |
29.615.149,87 | ||||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) |
(143.306,42) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 433.402.838,99 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/10 A 24/03/10 PARA AS CONCESSIONÁRIAS, E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/10 A 25/03/10 PARA PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.