SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.559.442,93 | 15.934.096,81 | 179.739.323,30 | 242.232.863,04 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.830.241,82 | 1.572.987,26 | 15.030.162,06 | 23.433.391,14 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.462.229,22 | 1.605.062,49 | 24.133.875,44 | 31.201.167,15 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.735.617,00 | 2.971.936,03 | 22.860.198,73 | 31.567.751,76 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.870.741,60 | (214.322,04) | 22.051.017,30 | 25.707.436,86 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.647.092,25 | 837.083,58 | 15.166.386,58 | 22.650.562,41 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.569.211,97 | 3.172.153,46 | 24.726.871,47 | 34.468.236,90 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.562.099,59 | 5.105.587,92 | 37.715.162,64 | 49.382.850,15 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.882.209,48 | 883.608,11 | 18.055.649,08 | 23.821.466,67 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.017.620,56 | 3.017.620,56 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 277.471,80 | 277.471,80 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 371.755,83 | 371.755,83 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 403.116,85 | 403.116,85 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 392.699,60 | 392.699,60 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 394.322,10 | 394.322,10 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 338.696,10 | 338.696,10 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 535.005,83 | 535.005,83 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 304.532,45 | 304.532,45 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 632.361,37 | 632.361,37 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 513.637,39 | 513.637,39 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 74.162,40 | 74.162,40 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.443.762,80 | 3.035.162,96 | 103.813.428,55 | 127.292.354,31 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.778.748,20 | 548.363,42 | 12.965.409,79 | 16.292.521,41 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.684.939,40 | 156.984,62 | 9.588.988,02 | 12.430.912,04 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.654.043,30 | 339.985,97 | 13.982.513,45 | 16.976.542,72 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.394.301,60 | 93.382,18 | 8.883.364,59 | 10.371.048,37 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.749.308,40 | 153.413,82 | 9.470.118,51 | 11.372.840,73 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.615.206,50 | 127.833,65 | 10.205.816,35 | 12.948.856,50 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.319.266,60 | 951.964,17 | 19.311.642,29 | 23.582.873,06 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.502.728,20 | 397.583,07 | 10.597.208,14 | 12.497.519,41 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.728.064,80 | 265.652,06 | 8.770.998,52 | 10.764.715,38 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 17.155,80 | 0,00 | 37.368,89 | 54,524,69 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 118.865,15 | 118.865,15 | |||
| A.7. UMES / UNE |
234.276,30 | 234.276,30 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.222.396,40 | 1.222.396,40 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.300.179,07 | 3.300.179,07 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 810.474,03 | 810.474,03 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 67.003.205,73 | 18.969.259,77 | 295.892.159,31 | 381.864.621,81 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 350.950.557,59 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.559.442,93 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.443.762,80 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 282.315.725,40 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.631.626,46 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 46.667.000,00 | ||||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 46.667.000,00 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (15.715.000,00) | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (37.935,78) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 381.864.621,81 | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/10 A 23/06/10 PARA AS CONCESSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.