SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.767.075,78 | 171.704.329,48 | 216.471.405,26 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.635.728,57 | 13.878.344,57 | 20.514.073,14 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.096.502,73 | 23.607.003,51 | 28.703.506,24 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.604.526,42 | 25.880.248,12 | 31.484.774,54 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.614.266,50 | 18.191.271,87 | 21.805.538,37 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.463.270,23 | 12.602.266,91 | 19.065.537,14 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.978.127,46 | 24.667.832,39 | 31.645.959,85 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.236.659,45 | 39.250.142,05 | 45.486.801,50 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.137.994,42 | 13.627.220,06 | 17.765.214,48 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.256.507,06 | 4.256.507,06 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 316.362,13 | 316.362,13 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 422.585,65 | 422.585,65 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 1.301.475,05 | 1.301.475,05 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 443.094,78 | 443.094,78 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 442.383,87 | 442.383,87 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 391.712,26 | 391.712,26 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 594.743,99 | 594.743,99 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 344.149,33 | 344.149,33 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 583.871,24 | 583.871,24 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.100,00 | 33.100,00 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 470.666,77 | 470.666,77 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 68.304,47 | 68.304,47 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 18.947.810,40 | 82.376.510,08 | 101.324.320,48 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.580.521,10 | 10.490.089,44 | 13.070.610,54 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.392.387,20 | 7.244.022,70 | 9.636.409,90 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.518.871,40 | 11.080.881,06 | 13.599.752,46 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.368.413,40 | 7.183.746,18 | 8.552.159,58 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.647.666,90 | 7.459.782,93 | 9.107.449,83 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.440.800,30 | 7.740.824,62 | 10.181.624,92 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 2.943.730,80 | 15.199.031,72 | 18.142.762,52 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.425.673,80 | 8.498.669,40 | 9.924.343,20 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.612.951,80 | 7.435.595,68 | 9.048.547,48 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 16.793,70 | 43.866,35 | 60.660,05 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 8.245,73 | 8.245,73 | ||
A.7. UMES / UNE | 521.908,50 | 521.908,50 | ||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 7.194.883,86 | 7.194.883,86 | ||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.215.140,64 | 3.215.140,64 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 762.213,62 | 762.213,62 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 63.714.886,18 | 273.626.841,79 | 337.341.727,97 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 329.727.783,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.767.075,78 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 18.947.810,40 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 263.645.158,30 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.367.738,81 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 0,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 7.800.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (186.055,32) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 337.341.727,97 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/12/10 A 23/01/11 PARA CONCESSIONÁRIAS, E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/12/10 A 23/01/11 PARA AS PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.