SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.586.325,91 | 257.955.984,49 | 300.542.310,40 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.207.582,38 | 24.767.957,21 | 30.975.539,59 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.916.948,97 | 37.947.713,39 | 42.864.662,36 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.137.641,04 | 38.442.004,15 | 43.579.645,19 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.005.646,00 | 26.625.674,69 | 29.631.320,69 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.218.838,34 | 20.774.787,99 | 26.993.626,33 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.831.587,86 | 36.141.456,83 | 42.973.044,69 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.246.996,67 | 49.162.370,21 | 55.409.366,88 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.021.084,65 | 23.907.659,16 | 27.928.743,81 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 186.360,86 | 186.360,86 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.687.948,72 | 4.687.948,72 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 448.420,71 | 448.420,71 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 602.426,57 | 602.426,57 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 653.275,31 | 653.275,31 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 560.087,55 | 560.087,55 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 599.782,07 | 599.782,07 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 584.849,39 | 584.849,39 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 788.859,52 | 788.859,52 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 450.247,60 | 450.247,60 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 345.033,64 | 345.033,64 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.715,09 | 30.715,09 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 254.926,38 | 254.926,38 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 48.442,48 | 48.442,48 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.949,69 | 10.949,69 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.099.643,00 | 118.785.065,77 | 138.884.708,77 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.639.850,00 | 14.383.343,20 | 17.023.193,20 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.552.358,00 | 10.575.253,86 | 13.127.611,86 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.703.990,00 | 16.163.402,08 | 18.867.392,08 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.234.891,00 | 21.280.328,44 | 24.515.219,44 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.586.711,00 | 11.543.448,66 | 14.130.159,66 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.175.752,00 | 22.395.854,60 | 25.571.606,60 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.447.392,00 | 12.834.737,76 | 14.282.129,76 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.745.811,00 | 9.565.548,38 | 11.311.359,38 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 12.888,00 | 43.148,79 | 56.036,79 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 2.285.150,96 | 2.285.150,96 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (1.328.688,14) | (1.328.688,14) | ||
A.8. UMES / UNE | 299.979,00 | 299.979,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.260.422,77 | 2.260.422,77 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.660.011,94 | 3.660.011,94 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 578.891,29 | 578.891,29 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 62.685.968,91 | 392.533.032,02 | 455.219.000,93 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 360.150.737,27 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.586.325,91 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.099.643,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 293.977.833,47 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.486.934,89 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 100.150.672,92 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 95.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.150.672,92 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (5.300.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 217.590,74 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 455.219.000,93 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/08/12 A 23/09/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.