SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 48.881.622,61 | 260.811.056,46 | 309.692.679,07 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.045.320,56 | 24.486.811,49 | 31.532.132,05 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.679.283,05 | 37.352.389,19 | 43.031.672,24 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.873.304,03 | 40.828.776,79 | 46.702.080,82 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.438.924,00 | 28.028.995,17 | 31.467.919,17 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.195.824,22 | 20.698.554,48 | 27.894.378,70 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.991.996,48 | 35.814.876,99 | 43.806.873,47 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.068.187,41 | 50.116.607,98 | 57.184.795,39 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.588.782,86 | 23.484.044,37 | 28.072.827,23 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.280.195,64 | 5.280.195,64 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 477.584,70 | 477.584,70 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 661.282,84 | 661.282,84 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 685.267,95 | 685.267,95 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 871.235,46 | 871.235,46 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 638.343,80 | 638.343,80 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 611.379,99 | 611.379,99 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 846.222,20 | 846.222,20 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 488.878,70 | 488.878,70 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 417.889,22 | 417.889,22 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 312.229,01 | 312.229,01 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 60.421,79 | 60.421,79 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.494.591,00 | 131.295.066,22 | 153.789.657,22 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.023.058,00 | 15.959.623,92 | 18.982.681,92 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.880.222,00 | 11.684.439,61 | 14.564.661,61 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.987.640,00 | 17.786.524,66 | 20.774.164,66 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.561.420,00 | 23.558.555,66 | 27.119.975,66 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.916.837,00 | 12.786.189,30 | 15.703.026,30 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.531.150,00 | 24.723.475,03 | 28.254.625,03 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.621.419,00 | 14.114.101,74 | 15.735.520,74 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.957.980,00 | 10.637.083,96 | 12.595.063,96 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 14.865,00 | 45.072,34 | 59.937,34 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 234.611,13 | 234.611,13 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (245.467,48) | (245.467,48) | ||
A.8. UMES / UNE | 411.774,00 | 411.774,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.171.733,48 | 3.171.733,48 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.988.834,42 | 3.988.834,42 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 862.421,40 | 862.421,40 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 71.376.213,61 | 409.231.346,07 | 480.607.559,68 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 420.516.258,74 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 48.881.622,61 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.494.591,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 348.741.871,18 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 398.173,95 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 60.127.062,47 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 55.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.127.062,47 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (1.850.000,00) | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (1.080.738,23) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 2.894.976,70 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 480.607.559,68 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/12 A 24/05/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.