SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.265.583,37 | 279.395.585,47 | 325.661.168,84 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.866.879,91 | 26.707.530,47 | 33.574.410,38 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.383.544,46 | 41.240.756,22 | 46.624.300,68 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.379.219,50 | 40.102.258,09 | 45.481.477,59 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.233.988,00 | 30.351.838,81 | 33.585.826,81 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.924.579,78 | 21.980.838,66 | 28.905.418,44 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.250.035,38 | 38.875.108,44 | 46.125.143,82 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.865.876,21 | 53.345.283,04 | 60.211.159,25 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.361.460,13 | 26.294.911,42 | 30.656.371,55 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 497.060,32 | 497.060,32 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.598.543,32 | 4.598.543,32 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 453.550,25 | 453.550,25 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 610.519,64 | 610.519,64 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 613.319,90 | 613.319,90 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 575.946,95 | 575.946,95 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 579.716,09 | 579.716,09 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 543.144,21 | 543.144,21 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 764.565,92 | 764.565,92 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 457.780,36 | 457.780,36 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 265.097,43 | 265.097,43 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.281,66 | 32.281,66 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 157.422,85 | 157.422,85 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 63.884,56 | 63.884,56 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.508,36 | 11.508,36 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.260.873,00 | 138.631.205,47 | 160.892.078,47 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.811.522,00 | 17.064.774,58 | 19.876.296,58 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.874.615,00 | 12.628.903,24 | 15.503.518,24 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.054.954,00 | 19.102.876,55 | 22.157.830,55 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.561.039,00 | 24.673.906,16 | 28.234.945,16 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.920.965,00 | 13.778.693,45 | 16.699.658,45 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.494.661,00 | 25.669.785,83 | 29.164.446,83 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.621.008,00 | 14.658.685,41 | 16.279.693,41 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.913.562,00 | 11.026.042,13 | 12.939.604,13 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 8.547,00 | 27.538,12 | 36.085,12 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 804.199,82 | 804.199,82 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 2.903.958,30 | 2.903.958,30 | ||
A.8. UMES / UNE | 360.084,00 | 360.084,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.713.091,68 | 4.713.091,68 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 4.187.255,98 | 4.187.255,98 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 566.440,00 | 566.440,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.526.456,37 | 439.428.693,05 | 507.955.149,42 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 422.578.337,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.265.583,37 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.260.873,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 351.153.878,01 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.898.002,81 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 83.537.456,37 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 79.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.537.456,37 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (580.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 2.419.355,86 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 507.955.149,42 |
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/13.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/13 A 23/05/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.