PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 13 (1) |
VALORES EM R$ |
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RECEITA |
CONTA |
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DESCRIÇÃO |
ÁREA |
EM |
SISTEMA |
TOTAL |
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PECÚNIA (2) |
(3) |
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A. DESPESAS |
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A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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50.797.550,01 |
298.178.734,24 |
348.976.284,25 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
7.506.205,49 |
28.264.903,21 |
35.771.108,70 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
5.950.587,04 |
44.073.187,21 |
50.023.774,25 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
6.038.791,34 |
42.856.882,45 |
48.895.673,79 |
CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
3.598.566,00 |
32.869.630,65 |
36.468.196,65 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
7.425.793,10 |
23.623.155,50 |
31.048.948,60 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
7.813.843,81 |
41.462.360,86 |
49.276.204,67 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
7.600.984,97 |
57.005.889,33 |
64.606.874,30 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
4.862.778,26 |
27.535.890,77 |
32.398.669,03 |
SISTEMA PAESE |
- |
0,00 |
486.834,26 |
486.834,26 |
|
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A.2. SERVIÇO ATENDE |
|
|
4.537.456,37 |
4.537.456,37 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
|
449.671,19 |
449.671,19 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
|
632.870,43 |
632.870,43 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
|
647.117,34 |
647.117,34 |
CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
|
497.523,40 |
497.523,40 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
|
626.961,27 |
626.961,27 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
|
446.911,46 |
446.911,46 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
|
800.744,25 |
800.744,25 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
|
435.657,03 |
435.657,03 |
|
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|
A.3. FROTA PÚBLICA |
|
|
291.996,65 |
291.996,65 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
|
36.053,84 |
36.053,84 |
CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
|
174.078,37 |
174.078,37 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
|
69.011,50 |
69.011,50 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
|
12.852,94 |
12.852,94 |
|
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|
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL |
|
25.293.662,10 |
149.425.395,99 |
174.719.058,09 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1 |
3.233.385,00 |
18.635.199,21 |
21.868.584,21 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2 |
3.232.077,00 |
13.529.047,58 |
16.761.124,58 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3 |
3.476.886,00 |
20.444.029,98 |
23.920.915,98 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4 |
4.055.112,00 |
26.653.097,21 |
30.708.209,21 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5 |
3.314.826,00 |
14.719.424,38 |
18.034.250,38 |
CONSORCIO AUHTO PAM |
6 |
3.960.936,00 |
27.504.994,25 |
31.465.930,25 |
CONSORCIO AUHTO PAM |
7 |
1.856.094,00 |
16.050.271,36 |
17.906.365,36 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8 |
2.146.257,00 |
11.808.128,40 |
13.954.385,40 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 |
|
18.089,10 |
81.203,62 |
99.292,72 |
|
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A.5. SP URBANUSS |
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|
3.003.231,58 |
3.003.231,58 |
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|
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
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|
285.640,17 |
285.640,17 |
|
|
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|
|
A.7. PENHORA JUDICIAL |
|
|
4.173.319,30 |
4.173.319,30 |
|
|
|
|
|
A.8. UMES / UNE |
|
|
599.085,00 |
599.085,00 |
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|
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS |
|
|
2.376.771,91 |
2.376.771,91 |
|
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|
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS |
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4.029.606,08 |
4.029.606,08 |
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|
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
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|
646.313,07 |
646.313,07 |
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|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|
76.091.212,11 |
467.547.550,36 |
543.638.762,47 |
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|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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|
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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429.002.799,94 |
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
|
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|
50.797.550,01 |
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) |
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|
25.293.662,10 |
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
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|
350.453.293,38 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
2.458.294,45 |
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|
B.2. RECURSOS PMSP |
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104.903.511,86 |
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS |
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|
101.000.000,00 |
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
|
|
|
3.903.511,86 |
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B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
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|
9.732.450,67 |
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TOTAL DOS RECURSOS |
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|
543.638.762,47 |
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/13.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/03/13 A 23/04/13.
INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS
ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
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