SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||||
RECEITA | CONTA | |||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | ||
PECÚNIA (2) | (3) | |||||
A. DESPESAS | ||||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.173.449,36 | 264.442.389,82 | 310.615.839,18 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.788.505,68 | 24.768.361,34 | 31.556.867,02 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.399.135,61 | 38.601.102,61 | 44.000.238,22 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.498.198,50 | 38.963.569,54 | 44.461.768,04 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.171.612,00 | 28.861.562,79 | 32.033.174,79 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.889.247,78 | 20.696.834,91 | 27.586.082,69 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.161.595,22 | 36.714.864,93 | 43.876.460,15 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.772.132,46 | 50.289.274,19 | 57.061.406,65 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.493.022,11 | 24.467.811,84 | 28.960.833,95 | ||
SISTEMA PAESE | - | - | 1.079.007,67 | 1.079.007,67 | ||
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.903.511,86 | 3.903.511,86 | ||||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 372.886,05 | 372.886,05 | |||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 568.367,57 | 568.367,57 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 599.352,94 | 599.352,94 | |||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 374.195,21 | 374.195,21 | |||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 544.614,73 | 544.614,73 | |||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 409.056,03 | 409.056,03 | |||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 682.472,56 | 682.472,56 | |||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 352.566,77 | 352.566,77 | |||
A.3. FROTA PÚBLICA | 256.515,06 | 256.515,06 | ||||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.697,81 | 30.697,81 | |||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 154.407,03 | 154.407,03 | |||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 60.466,60 | 60.466,60 | |||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.943,62 | 10.943,62 | |||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.187.037,00 | 131.177.455,33 | 153.364.492,33 | |||
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.806.617,00 | 16.140.836,49 | 18.947.453,49 | ||
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.828.463,00 | 11.869.502,91 | 14.697.965,91 | ||
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.019.491,00 | 18.074.137,78 | 21.093.628,78 | ||
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.580.083,00 | 23.892.605,74 | 27.472.688,74 | ||
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.916.030,00 | 13.131.061,76 | 16.047.091,76 | ||
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.491.454,00 | 23.466.253,92 | 26.957.707,92 | ||
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.618.410,00 | 14.160.134,08 | 15.778.544,08 | ||
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.919.379,00 | 10.419.907,48 | 12.339.286,48 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.110,00 | 23.015,17 | 30.125,17 | |||
A.5. SP URBANUSS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.147.170,31 | 1.147.170,31 | ||||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 4.705.550,36 | 4.705.550,36 | ||||
A.8. UMES / UNE | 1.129.443,00 | 1.129.443,00 | ||||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.259.539,07 | 1.259.539,07 | ||||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.585.905,55 | 3.585.905,55 | ||||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 585.832,46 | 585.832,46 | ||||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.360.486,36 | 415.196.544,40 | 483.557.030,76 | |||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 382.252.732,12 | |||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.173.449,36 | |||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.187.037,00 | |||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 311.501.119,67 | |||||
RECEITAS DIVERSAS | 2.391.126,09 | |||||
B.2. RECURSOS PMSP | 83.627.056,29 | |||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 79.000.000,00 | |||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.627.056,29 | |||||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 17.677.242,35 | |||||
TOTAL DOS RECURSOS | 483.557.030,76 | |||||
OBS.: | ||||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/13. | ||||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/13 A 21/03/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |