| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.955.068,96 | 312.796.202,58 | 355.751.271,54 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.971.072,63 | 28.071.425,12 | 34.042.497,75 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.423.256,79 | 45.850.912,09 | 51.274.168,88 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.613.370,85 | 56.104.103,88 | 61.717.474,73 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.036.407,56 | 27.129.974,94 | 33.166.382,50 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.415.077,94 | 41.005.253,72 | 47.420.331,66 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.805.997,19 | 56.906.533,19 | 63.712.530,38 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.279.161,00 | 29.231.372,18 | 33.510.533,18 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 809.862,00 | 10.738.823,30 | 11.548.685,30 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.600.863,00 | 16.860.326,85 | 18.461.189,85 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 897.477,31 | 897.477,31 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.046.380,20 | 5.046.380,20 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 528.250,88 | 528.250,88 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 698.154,71 | 698.154,71 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 709.904,90 | 709.904,90 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 663.618,65 | 663.618,65 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 646.029,94 | 646.029,94 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 877.516,66 | 877.516,66 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 550.002,24 | 550.002,24 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 372.902,22 | 372.902,22 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 223.157,69 | 223.157,69 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 115.952,55 | 115.952,55 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.966,72 | 61.966,72 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.185.828,00 | 137.904.839,93 | 160.090.667,93 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1 | 2.381.046,00 | 14.123.826,40 | 16.504.872,40 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2 | 2.244.480,00 | 9.696.471,16 | 11.940.951,16 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | 2.587.668,00 | 16.544.177,32 | 19.131.845,32 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 2.963.046,00 | 21.684.545,20 | 24.647.591,20 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5 | 2.456.160,00 | 11.976.245,70 | 14.432.405,70 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6 | 3.086.550,00 | 22.484.365,16 | 25.570.915,16 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7 | 1.420.365,00 | 13.345.529,05 | 14.765.894,05 |
| CONSÓRCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.537.191,00 | 9.137.832,52 | 10.675.023,52 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 11.070,00 | 33.243,09 | 44.313,09 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 441.273,00 | 2.945.011,71 | 3.386.284,71 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 420.780,00 | 2.035.495,80 | 2.456.275,80 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 276.234,00 | 2.213.057,40 | 2.489.291,40 |
| COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 74.190,00 | 655.840,95 | 730.030,95 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 222.663,00 | 1.173.680,67 | 1.396.343,67 |
| COOPERPAULISTANA | 4.1 | 407.001,00 | 1.134.121,95 | 1.541.122,95 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 522.753,00 | 2.207.352,53 | 2.730.105,53 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 252.609,00 | 1.452.433,15 | 1.705.042,15 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 328.635,00 | 1.846.563,18 | 2.175.198,18 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 262.599,00 | 1.595.128,95 | 1.857.727,95 |
| COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 180.642,00 | 877.030,53 | 1.057.672,53 |
| EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 108.873,00 | 742.887,51 | 851.760,51 |
| A.5. SP URBANUSS | 3.028.625,95 | 3.028.625,95 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.137.536,89 | 2.137.536,89 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 41.740,02 | 41.740,02 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.290.077,85 | 3.290.077,85 | ||
| A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.488.479,30 | 3.488.479,30 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 713.160,74 | 713.160,74 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 65.140.896,96 | 468.670.201,15 | 533.811.098,11 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 401.161.495,64 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.955.068,96 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.185.828,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 331.070.159,14 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.950.439,54 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 159.024.864,99 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 154.200.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.824.864,99 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.000.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -29.375.262,52 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 533.811.098,11 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/14. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/14 A 24/07/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Julho 2014
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