SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 16 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.402.896,31 | 250.631.379,24 | 295.034.275,55 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.973.870,93 | 23.862.296,09 | 29.836.167,02 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.293.736,95 | 36.541.506,63 | 41.835.243,58 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.531.239,60 | 43.760.682,90 | 49.291.922,50 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.816.806,10 | 21.824.163,49 | 28.640.969,59 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.693.401,61 | 31.358.214,17 | 38.051.615,78 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.993.833,72 | 45.345.836,82 | 52.339.670,54 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.494.864,20 | 23.547.136,90 | 28.042.001,10 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 831.683,20 | 8.718.182,81 | 9.549.866,01 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.773.460,00 | 15.591.388,58 | 17.364.848,58 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 81.970,85 | 81.970,85 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.530.779,34 | 3.530.779,34 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 306.538,65 | 306.538,65 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 453.347,94 | 453.347,94 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 484.118,86 | 484.118,86 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 457.992,28 | 457.992,28 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 421.134,46 | 421.134,46 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 575.598,00 | 575.598,00 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 348.452,74 | 348.452,74 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 253.102,09 | 253.102,09 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 230.494,32 | 230.494,32 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 75.146,67 | 75.146,67 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 21.546,75 | 21.546,75 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.681,36 | 7.681,36 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 45.918,56 | 45.918,56 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.545.509,00 | 127.141.020,34 | 146.686.529,34 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.410,00 | 19.327,58 | 26.737,58 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.235.293,00 | 16.900.081,34 | 19.135.374,34 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.233.697,00 | 11.466.127,74 | 13.699.824,74 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.679.687,40 | 11.332.737,19 | 13.012.424,59 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 175.890,60 | 2.515.097,91 | 2.690.988,51 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.347.069,60 | 11.365.342,35 | 12.712.411,95 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.534.896,40 | 13.806.693,80 | 16.341.590,20 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.945.209,00 | 14.312.583,07 | 17.257.792,07 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.455.628,00 | 13.277.848,29 | 14.733.476,29 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.859.663,00 | 10.348.657,89 | 12.208.320,89 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.531.840,80 | 12.785.619,55 | 14.317.460,35 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 933.337,00 | 5.733.640,63 | 6.666.977,63 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 605.887,20 | 3.277.263,00 | 3.883.150,20 |
A.5. SP URBANUSS | 20.096.284,97 | 20.096.284,97 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.053.110,36 | 3.053.110,36 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (483.785,26) | (483.785,26) | ||
A.8. UMES / UNE | 5.399,80 | 5.399,80 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.056.503,91 | 2.056.503,91 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.889.889,14 | 2.889.889,14 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.173.255,07 | 1.173.255,07 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 63.948.405,31 | 410.168.983,58 | 474.117.388,89 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 366.965.933,18 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.402.896,31 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.545.509,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 299.769.265,36 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.248.262,51 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 105.317.079,79 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 100.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.317.079,79 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.500.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 334.375,92 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 474.117.388,89 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/16. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 17/11/16 A 15/12/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Dezembro de 2016
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