1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL SÃO PAULO URBANISMO

Data: 31/01/2024
Horário: 17h00 - Virtual (Microsoft Teams)

PAUTA

1. Apreciação e aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária – ocorrida em 13/12/2023;

2. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2023/2024, agenda janeiro/2024;
2.1. Situação geral das contas:
2.1.1. Relatório de acompanhamento da execução do orçamento e comprovação das operações no SOF;
2.1.2. Fluxo de caixa previsto e realizado atualizado até dezembro/2023;
2.1.3. Atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração);
2.1.4. Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação;
2.1.5. Acompanhamento da regularidade fiscal – certidões.

3. Contas a Pagar:
3.1. Posição das contas em atraso (credor, vencimento e valor);

4. Contas a Receber:
4.1. Procedimentos de cobrança: encargos financeiros pelo atraso no recebimento;
4.2. Posição das contas em atraso (devedor, vencimento e valor).

5. Verificar se as disponibilidades de caixa da Empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais.

6. Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.

7. Assuntos Gerais.