SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 21 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 17.771.763,29 | 233.757.189,65 | 251.528.952,94 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.268.041,40 | 31.248.041,39 | 34.516.082,79 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.807.922,35 | 30.639.413,26 | 32.447.335,61 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.299.680,13 | 36.491.158,51 | 38.790.838,64 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.678.678,00 | 21.405.271,80 | 24.083.949,80 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.226.381,20 | 23.183.998,22 | 24.410.379,42 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.599.665,93 | 24.290.695,22 | 26.890.361,15 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.112.424,60 | 23.037.067,99 | 24.149.492,59 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.320.712,81 | 32.387.561,64 | 34.708.274,45 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 458.256,87 | 11.073.981,62 | 11.532.238,49 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.159.624,51 | 174.381.164,41 | 183.540.788,92 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 510.232,80 | 11.497.673,62 | 12.007.906,42 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 601.348,00 | 9.856.039,91 | 10.457.387,91 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.753.307,60 | 32.487.864,53 | 34.241.172,13 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.441.981,20 | 26.844.536,83 | 28.286.518,03 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.376.170,40 | 26.688.309,78 | 28.064.480,18 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 826.478,40 | 15.951.027,38 | 16.777.505,78 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 361.684,40 | 8.610.783,96 | 8.972.468,36 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 774.324,51 | 11.422.344,99 | 12.196.669,50 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 471.517,20 | 13.703.755,67 | 14.175.272,87 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.042.580,00 | 17.318.827,74 | 18.361.407,74 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 7.931.453,44 | 7.931.453,44 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.251.022,53 | 1.251.022,53 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 512.001,26 | 512.001,26 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 648.695,68 | 648.695,68 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 165.275,85 | 165.275,85 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 561.700,17 | 561.700,17 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 650.334,49 | 650.334,49 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 171.915,12 | 171.915,12 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 854.737,52 | 854.737,52 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 517.429,76 | 517.429,76 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 857.358,21 | 857.358,21 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 847.710,92 | 847.710,92 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 592.515,84 | 592.515,84 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 171.272,71 | 171.272,71 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 70.649,88 | 70.649,88 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 58.833,50 | 58.833,50 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.730.477,53 | 1.730.477,53 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 569.079,11 | 569.079,11 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 140.313,09 | 140.313,09 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 615.191,77 | 615.191,77 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 241.148,15 | 241.148,15 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 164.745,41 | 164.745,41 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 11.736.718,40 | 215.638.749,85 | 227.375.468,25 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.460.008,00 | 26.418.537,86 | 27.878.545,86 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.418.018,80 | 19.624.333,74 | 21.042.352,54 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.166.118,80 | 16.992.015,17 | 18.158.133,97 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 216.018,00 | 5.417.471,62 | 5.633.489,62 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 775.478,00 | 18.691.543,76 | 19.467.021,76 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.310.526,80 | 25.101.899,94 | 26.412.426,74 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 245.748,80 | 5.162.112,26 | 5.407.861,06 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.444.203,20 | 18.400.889,05 | 19.845.092,25 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.003.657,60 | 17.535.062,70 | 18.538.720,30 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.038.096,40 | 23.056.701,39 | 24.094.797,79 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 866.610,80 | 21.852.109,31 | 22.718.720,11 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 415.734,00 | 11.469.683,63 | 11.885.417,63 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 376.499,20 | 5.916.389,42 | 6.292.888,62 |
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.999.479,17 | 2.999.479,17 | ||
A.7. UMES / UNE | 177.852,40 | 177.852,40 | ||
A.8. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 3.079.793,03 | 3.079.793,03 | ||
A.9. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.319.869,08 | 1.319.869,08 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 38.668.106,20 | 641.016.028,56 | 679.684.134,76 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 356.661.896,51 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 17.771.763,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.159.624,51 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 11.736.718,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 315.396.721,32 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.597.068,99 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 286.195.000,48 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 277.855.212,62 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.339.787,86 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (43.013,48) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 36.870.251,25 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 679.684.134,76 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/21. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/21 A 23/06/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Junho 2021
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