SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 21 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 16.523.799,63 | 227.518.033,85 | 244.041.833,48 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.945.826,71 | 30.637.630,79 | 33.583.457,50 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.683.692,94 | 29.449.322,68 | 31.133.015,62 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.160.947,72 | 35.705.936,74 | 37.866.884,46 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.482.473,83 | 21.056.080,63 | 23.538.554,46 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.187.133,20 | 22.668.596,26 | 23.855.729,46 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.483.951,27 | 22.803.402,28 | 25.287.353,55 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.031.336,81 | 22.338.798,45 | 23.370.135,26 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.129.021,14 | 32.008.239,59 | 34.137.260,73 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 419.416,01 | 10.850.026,43 | 11.269.442,44 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 8.616.962,23 | 170.686.664,09 | 179.303.626,32 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 477.699,20 | 11.730.870,87 | 12.208.570,07 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 574.943,60 | 9.692.906,30 | 10.267.849,90 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.627.947,20 | 31.793.877,67 | 33.421.824,87 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.354.245,20 | 26.190.646,95 | 27.544.892,15 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.319.925,20 | 25.636.888,94 | 26.956.814,14 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 767.505,20 | 15.604.785,22 | 16.372.290,42 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 357.733,20 | 8.405.173,64 | 8.762.906,84 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 712.648,23 | 11.063.775,07 | 11.776.423,30 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 438.292,80 | 13.479.838,79 | 13.918.131,59 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 986.022,40 | 17.087.900,64 | 18.073.923,04 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 7.370.494,88 | 7.370.494,88 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.163.857,00 | 1.163.857,00 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 452.208,93 | 452.208,93 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 611.895,29 | 611.895,29 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 160.959,70 | 160.959,70 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 524.725,18 | 524.725,18 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 613.546,40 | 613.546,40 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 153.072,44 | 153.072,44 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 798.590,98 | 798.590,98 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 471.071,76 | 471.071,76 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 773.194,40 | 773.194,40 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 797.209,69 | 797.209,69 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 571.913,74 | 571.913,74 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 171.559,59 | 171.559,59 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 58.503,18 | 58.503,18 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 48.186,60 | 48.186,60 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.640.484,73 | 1.640.484,73 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 539.484,23 | 539.484,23 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 133.016,13 | 133.016,13 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 583.199,29 | 583.199,29 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 228.607,19 | 228.607,19 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 156.177,89 | 156.177,89 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 11.089.320,00 | 208.391.825,06 | 219.481.145,06 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.384.152,00 | 25.641.203,13 | 27.025.355,13 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.336.046,80 | 19.085.567,80 | 20.421.614,60 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.113.824,80 | 16.602.478,56 | 17.716.303,36 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 208.318,00 | 5.245.929,91 | 5.454.247,91 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 755.400,80 | 17.882.560,77 | 18.637.961,57 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.226.046,80 | 24.308.908,00 | 25.534.954,80 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 232.170,40 | 5.028.090,70 | 5.260.261,10 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.364.677,60 | 17.882.470,46 | 19.247.148,06 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 958.773,20 | 16.188.957,37 | 17.147.730,57 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 968.664,40 | 22.386.743,56 | 23.355.407,96 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 794.965,60 | 21.444.664,10 | 22.239.629,70 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 394.966,00 | 11.032.398,09 | 11.427.364,09 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 351.313,60 | 5.661.852,61 | 6.013.166,21 |
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.045.072,76 | 2.045.072,76 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (419.280,73) | (419.280,73) | ||
A.8. UMES / UNE | 139.251,20 | 139.251,20 | ||
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 2.608.260,71 | 2.608.260,71 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.438.106,99 | 1.438.106,99 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 36.230.081,86 | 621.418.913,54 | 657.648.995,40 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 334.098.861,52 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 16.523.799,63 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 8.616.962,23 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 11.089.320,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 294.763.813,95 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.104.965,71 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 348.814.251,51 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 340.500.000,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.314.251,51 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 106.035,48 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (25.370.153,11) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 657.648.995,40 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/21. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/04/21 A 24/05/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Maio 2021
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