SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 21 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 17.528.427,41 | 241.299.909,62 | 258.828.337,03 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.203.578,51 | 32.611.891,42 | 35.815.469,93 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.629.884,97 | 31.439.071,02 | 33.068.955,99 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.188.553,54 | 37.706.165,95 | 39.894.719,49 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.655.610,10 | 22.038.667,68 | 24.694.277,78 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.232.554,40 | 24.071.945,74 | 25.304.500,14 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.872.446,58 | 24.650.779,10 | 27.523.225,68 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.093.831,14 | 23.799.039,97 | 24.892.871,11 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.208.348,51 | 33.749.565,56 | 35.957.914,07 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 443.619,66 | 11.232.783,18 | 11.676.402,84 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 8.854.863,01 | 181.034.493,64 | 189.889.356,65 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 465.995,20 | 12.145.615,08 | 12.611.610,28 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 587.444,00 | 10.235.361,43 | 10.822.805,43 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.668.084,00 | 33.867.704,46 | 35.535.788,46 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.363.137,60 | 27.603.596,64 | 28.966.734,24 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.324.325,20 | 28.131.838,08 | 29.456.163,28 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 805.063,60 | 16.463.094,48 | 17.268.158,08 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 376.455,20 | 8.712.359,93 | 9.088.815,13 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 768.521,01 | 11.942.107,26 | 12.710.628,27 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 447.141,20 | 14.058.203,99 | 14.505.345,19 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.048.696,00 | 17.874.612,29 | 18.923.308,29 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 10.153.399,25 | 10.153.399,25 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.618.014,48 | 1.618.014,48 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 606.936,62 | 606.936,62 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 826.094,90 | 826.094,90 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 229.301,56 | 229.301,56 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 716.752,22 | 716.752,22 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 838.335,08 | 838.335,08 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 221.401,95 | 221.401,95 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.098.176,01 | 1.098.176,01 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 658.780,07 | 658.780,07 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.088.767,44 | 1.088.767,44 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.085.103,11 | 1.085.103,11 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 776.975,01 | 776.975,01 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 227.081,05 | 227.081,05 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 74.465,15 | 74.465,15 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 87.214,60 | 87.214,60 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.884.173,15 | 1.884.173,15 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 619.622,90 | 619.622,90 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 152.775,11 | 152.775,11 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 669.831,55 | 669.831,55 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 262.566,03 | 262.566,03 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 179.377,56 | 179.377,56 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 11.449.517,20 | 223.544.206,93 | 234.993.724,13 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.442.254,00 | 27.624.130,68 | 29.066.384,68 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.343.060,40 | 20.487.414,71 | 21.830.475,11 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.105.486,80 | 17.630.656,49 | 18.736.143,29 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 197.854,80 | 5.552.398,55 | 5.750.253,35 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 784.361,60 | 19.300.803,75 | 20.085.165,35 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.229.421,60 | 26.100.711,60 | 27.330.133,20 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 246.518,80 | 5.160.357,30 | 5.406.876,10 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.444.304,40 | 19.293.330,42 | 20.737.634,82 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.028.363,60 | 17.922.415,45 | 18.950.779,05 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.020.118,00 | 24.007.942,45 | 25.028.060,45 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 831.041,20 | 22.386.322,47 | 23.217.363,67 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 428.907,60 | 11.828.988,99 | 12.257.896,59 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 347.824,40 | 6.248.734,07 | 6.596.558,47 |
A.6. SISTEMA PAESE | 106.193,38 | 106.193,38 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.111.494,79 | 3.111.494,79 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 1.189.403,00 | 1.189.403,00 | ||
A.9. UMES / UNE | 448.034,40 | 448.034,40 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 3.425.592,48 | 3.425.592,48 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.697.121,27 | 1.697.121,27 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 37.832.807,62 | 667.894.021,91 | 705.726.829,53 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 337.234.038,28 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 17.528.427,41 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 8.854.863,01 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 11.449.517,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 296.893.520,04 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.507.710,62 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 392.764.389,96 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 384.500.000,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.264.389,96 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 809.901,12 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (25.081.499,83) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 705.726.829,53 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/21. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/21 A 24/03/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Março 2021
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