| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. |
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| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |
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| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 21 (1) |
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VALORES EM R$ |
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RECEITA |
CONTA |
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| DESCRIÇÃO |
ÁREA/ |
EM |
SISTEMA |
TOTAL |
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LOTE |
PECÚNIA (2) |
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| A. DESPESAS |
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| A.1. GRUPO ESTRUTURAL |
|
17.319.179,85 |
175.266.289,02 |
192.585.468,87 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
E1 |
3.187.830,30 |
23.292.577,47 |
26.480.407,77 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
E2 |
1.588.302,36 |
23.162.961,38 |
24.751.263,74 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
2.203.994,62 |
27.182.314,16 |
29.386.308,78 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
E4 |
2.539.892,01 |
15.298.851,86 |
17.838.743,87 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
E5 |
1.162.013,60 |
18.078.507,72 |
19.240.521,32 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
E6 |
2.874.158,26 |
17.966.001,94 |
20.840.160,20 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E7 |
1.139.226,64 |
17.737.916,87 |
18.877.143,51 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
E8 |
2.196.583,19 |
24.063.380,26 |
26.259.963,45 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
427.178,87 |
8.483.777,36 |
8.910.956,23 |
| |
|
|
|
|
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
|
8.739.327,10 |
131.868.282,77 |
140.607.609,87 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
462.387,20 |
8.417.492,10 |
8.879.879,30 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
AR1 |
590.101,60 |
7.402.875,33 |
7.992.976,93 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
AR2 |
1.647.426,00 |
24.906.070,35 |
26.553.496,35 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
1.414.032,40 |
19.959.479,17 |
21.373.511,57 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
AR4 |
1.363.467,60 |
21.308.377,70 |
22.671.845,30 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
AR5 |
755.700,00 |
11.661.404,95 |
12.417.104,95 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
347.811,20 |
6.483.178,27 |
6.830.989,47 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA |
AR7 |
744.280,70 |
8.799.840,33 |
9.544.121,03 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA |
AR8 |
396.180,40 |
10.135.165,41 |
10.531.345,81 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR9 |
1.017.940,00 |
12.794.399,16 |
13.812.339,16 |
| |
|
|
|
|
| A.3. SERVIÇO ATENDE |
|
|
8.298.084,46 |
8.298.084,46 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
|
1.493.676,36 |
1.493.676,36 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
|
566.997,74 |
566.997,74 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
|
693.081,83 |
693.081,83 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A |
D4 |
|
179.543,69 |
179.543,69 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
|
55.836,35 |
55.836,35 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
|
644.729,91 |
644.729,91 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
|
68.270,47 |
68.270,47 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
|
1.033.200,15 |
1.033.200,15 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
|
553.252,59 |
553.252,59 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
|
994.352,07 |
994.352,07 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
|
1.003.701,07 |
1.003.701,07 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
|
707.711,45 |
707.711,45 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
|
191.900,74 |
191.900,74 |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA |
- |
|
60.135,54 |
60.135,54 |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI |
- |
|
51.694,50 |
51.694,50 |
| |
|
|
|
|
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS |
|
|
1.639.547,57 |
1.639.547,57 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
|
539.176,12 |
539.176,12 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
|
132.940,16 |
132.940,16 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
|
582.865,95 |
582.865,95 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
|
228.476,67 |
228.476,67 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
|
156.088,67 |
156.088,67 |
| |
|
|
|
|
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
|
12.039.319,60 |
166.564.902,50 |
178.604.222,10 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
1.569.524,00 |
20.364.386,37 |
21.933.910,37 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
1.372.245,60 |
15.085.153,33 |
16.457.398,93 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
1.227.582,40 |
13.658.442,37 |
14.886.024,77 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA |
D4 |
216.026,80 |
4.037.105,57 |
4.253.132,37 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
818.910,40 |
14.236.841,99 |
15.055.752,39 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
1.267.248,40 |
19.450.572,22 |
20.717.820,62 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
251.033,20 |
4.130.236,26 |
4.381.269,46 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
1.440.520,40 |
14.248.265,15 |
15.688.785,55 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
1.127.504,40 |
13.681.948,53 |
14.809.452,93 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
1.060.501,20 |
17.674.004,79 |
18.734.505,99 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
872.220,80 |
16.651.688,79 |
17.523.909,59 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
453.842,40 |
8.636.645,97 |
9.090.488,37 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
362.159,60 |
4.709.611,16 |
5.071.770,76 |
| |
|
|
|
|
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
|
|
2.828.636,31 |
2.828.636,31 |
| |
|
|
|
|
| A.7. UMES / UNE |
|
|
28.454,80 |
28.454,80 |
| |
|
|
|
|
| A.8. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU |
|
|
3.024.923,37 |
3.024.923,37 |
| |
|
|
|
|
| A.9. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
|
|
1.465.435,00 |
1.465.435,00 |
| |
|
|
|
|
| A.10. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS |
|
|
132.522,80 |
132.522,80 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|
38.097.826,55 |
491.117.078,60 |
529.214.905,15 |
| |
|
|
|
|
| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
|
|
300.608.229,85 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) |
|
|
|
17.319.179,85 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) |
|
|
|
8.739.327,10 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) |
|
|
|
12.039.319,60 |
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
|
|
|
260.201.631,59 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
2.308.771,71 |
| |
|
|
|
|
| B.2. RECURSOS PMSP |
|
|
|
194.500.000,00 |
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
|
|
|
187.500.000,00 |
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
|
|
|
7.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) |
|
|
|
(1.016.594,00) |
| |
|
|
|
|
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
|
|
35.123.269,30 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
|
529.214.905,15 |
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR |
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|
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/01/21. |
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| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/20 A 21/01/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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|
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
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|
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
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