SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. |
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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |
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CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 20 (1) |
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VALORES EM R$ |
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RECEITA |
CONTA |
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DESCRIÇÃO |
ÁREA/ |
EM |
SISTEMA |
TOTAL |
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LOTE |
PECÚNIA (2) |
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A. DESPESAS |
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A.1. GRUPO ESTRUTURAL |
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20,886,982.10 |
232,350,157.27 |
253,237,139.37 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
E1 |
3,727,650.26 |
31,452,325.41 |
35,179,975.67 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
E2 |
2,042,907.16 |
30,738,117.23 |
32,781,024.39 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
2,761,939.12 |
37,245,294.18 |
40,007,233.30 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
E4 |
3,049,927.21 |
21,748,489.40 |
24,798,416.61 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
E5 |
1,442,372.80 |
23,726,297.88 |
25,168,670.68 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
E6 |
3,322,723.36 |
21,669,999.66 |
24,992,723.02 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E7 |
1,325,217.97 |
21,198,737.53 |
22,523,955.50 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA |
E8 |
2,689,421.46 |
33,284,336.19 |
35,973,757.65 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
524,822.76 |
11,286,559.79 |
11,811,382.55 |
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A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
|
10,913,950.43 |
180,028,418.55 |
190,942,368.98 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
617,953.60 |
13,438,590.79 |
14,056,544.39 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
AR1 |
726,822.80 |
10,304,900.44 |
11,031,723.24 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
AR2 |
2,045,912.00 |
34,174,231.81 |
36,220,143.81 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
1,793,101.20 |
25,567,634.52 |
27,360,735.72 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
AR4 |
1,714,138.80 |
26,411,885.20 |
28,126,024.00 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
AR5 |
951,684.80 |
16,280,119.48 |
17,231,804.28 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
426,285.20 |
8,917,573.12 |
9,343,858.32 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA |
AR7 |
875,962.03 |
11,874,475.39 |
12,750,437.42 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA |
AR8 |
504,543.60 |
14,735,587.52 |
15,240,131.12 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR9 |
1,257,546.40 |
18,323,420.28 |
19,580,966.68 |
|
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|
A.3. SERVIÇO ATENDE |
|
|
8,720,295.32 |
8,720,295.32 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
|
1,816,639.59 |
1,816,639.59 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
|
893,767.87 |
893,767.87 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
|
536,910.00 |
536,910.00 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A |
D4 |
|
203,676.18 |
203,676.18 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
|
301,367.82 |
301,367.82 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
|
601,049.08 |
601,049.08 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
|
1,290,710.55 |
1,290,710.55 |
A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
|
437,600.80 |
437,600.80 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
|
738,545.96 |
738,545.96 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
|
959,616.90 |
959,616.90 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
|
632,594.48 |
632,594.48 |
ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
|
168,533.84 |
168,533.84 |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA |
- |
|
73,792.65 |
73,792.65 |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI |
- |
|
65,489.60 |
65,489.60 |
|
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|
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS |
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|
1,944,854.75 |
1,944,854.75 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
|
535,894.47 |
535,894.47 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
|
132,130.91 |
132,130.91 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
|
579,318.58 |
579,318.58 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
|
408,672.32 |
408,672.32 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
|
288,838.47 |
288,838.47 |
|
|
|
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|
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
|
15,257,492.80 |
222,946,767.13 |
238,204,259.93 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
1,884,762.00 |
27,851,002.24 |
29,735,764.24 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
1,767,114.80 |
21,526,722.36 |
23,293,837.16 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
1,560,957.20 |
15,626,741.47 |
17,187,698.67 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA |
D4 |
278,652.00 |
5,240,494.50 |
5,519,146.50 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
1,041,585.60 |
17,675,009.97 |
18,716,595.57 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
1,689,798.00 |
26,519,909.27 |
28,209,707.27 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
334,136.00 |
4,802,904.92 |
5,137,040.92 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
1,869,080.40 |
20,260,540.36 |
22,129,620.76 |
A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
1,385,854.80 |
16,959,765.03 |
18,345,619.83 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
1,282,481.20 |
24,796,894.21 |
26,079,375.41 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
1,109,719.60 |
22,927,709.53 |
24,037,429.13 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
583,303.60 |
12,240,803.14 |
12,824,106.74 |
ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
470,047.60 |
6,518,270.13 |
6,988,317.73 |
|
|
|
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|
A.6. SISTEMA PAESE |
|
|
20,871.45 |
20,871.45 |
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A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
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|
2,883,483.01 |
2,883,483.01 |
|
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|
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|
A.8. UMES / UNE |
|
|
28,283.18 |
28,283.18 |
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|
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU |
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|
2,827,988.36 |
2,827,988.36 |
|
|
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|
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
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|
1,208,137.15 |
1,208,137.15 |
|
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|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|
47,058,425.33 |
652,959,256.17 |
700,017,681.50 |
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|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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367,209,752.60 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) |
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20,886,982.10 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) |
|
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|
10,913,950.43 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) |
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|
15,257,492.80 |
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
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|
|
315,933,577.51 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
4,217,749.76 |
|
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|
B.2. RECURSOS PMSP |
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|
344,660,423.31 |
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
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|
335,539,980.65 |
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
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|
|
8,698,981.66 |
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) |
|
|
|
421,461.00 |
|
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|
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|
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) |
|
|
|
32,758.32 |
|
|
|
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|
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
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|
(11,885,252.73) |
|
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|
|
TOTAL DOS RECURSOS |
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|
700,017,681.50 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR |
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(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/20. |
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(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/20 A 22/12/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
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(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
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