| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 20 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 18.714.009,17 | 214.829.158,61 | 233.543.167,78 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.320.317,07 | 28.066.910,14 | 31.387.227,21 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.789.905,37 | 27.888.891,02 | 29.678.796,39 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.430.911,08 | 33.569.411,08 | 36.000.322,16 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.832.268,96 | 20.312.951,97 | 23.145.220,93 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.290.550,80 | 21.568.137,99 | 22.858.688,79 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.965.090,87 | 20.497.868,48 | 23.462.959,35 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.187.548,51 | 21.334.580,26 | 22.522.128,77 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.422.490,50 | 31.321.379,91 | 33.743.870,41 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 474.926,01 | 10.269.027,76 | 10.743.953,77 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.479.502,80 | 161.137.748,82 | 170.617.251,62 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 518.786,40 | 11.419.641,75 | 11.938.428,15 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 614.314,80 | 9.049.058,80 | 9.663.373,60 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.774.454,00 | 29.952.970,17 | 31.727.424,17 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.531.776,40 | 24.474.947,54 | 26.006.723,94 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.470.999,20 | 23.799.020,50 | 25.270.019,70 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 842.080,80 | 14.607.664,69 | 15.449.745,49 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 371.527,20 | 7.922.963,03 | 8.294.490,23 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 805.180,00 | 10.660.406,62 | 11.465.586,62 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 443.766,40 | 13.117.297,42 | 13.561.063,82 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.106.617,60 | 16.133.778,30 | 17.240.395,90 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 8.999.096,57 | 8.999.096,57 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.083.505,89 | 1.083.505,89 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.030.418,68 | 1.030.418,68 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 778.016,58 | 778.016,58 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 198.500,36 | 198.500,36 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 433.605,42 | 433.605,42 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 634.722,64 | 634.722,64 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.059.530,66 | 1.059.530,66 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 634.521,16 | 634.521,16 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.037.667,28 | 1.037.667,28 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.035.258,82 | 1.035.258,82 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 736.310,00 | 736.310,00 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 213.580,08 | 213.580,08 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 64.411,00 | 64.411,00 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 59.048,00 | 59.048,00 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.960.445,91 | 1.960.445,91 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 644.705,82 | 644.705,82 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 158.959,82 | 158.959,82 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 696.946,49 | 696.946,49 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 273.195,06 | 273.195,06 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 186.638,72 | 186.638,72 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 14.076.686,80 | 192.029.181,61 | 206.105.868,41 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.689.762,80 | 23.393.666,79 | 25.083.429,59 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.540.677,60 | 17.520.210,79 | 19.060.888,39 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.273.263,20 | 15.556.554,57 | 16.829.817,77 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 231.352,00 | 4.563.496,35 | 4.794.848,35 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.084.428,40 | 16.206.733,61 | 17.291.162,01 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.802.530,40 | 22.346.672,05 | 24.149.202,45 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 282.669,20 | 4.661.460,04 | 4.944.129,24 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.854.648,40 | 16.784.122,34 | 18.638.770,74 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.184.189,60 | 15.731.491,74 | 16.915.681,34 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.173.607,60 | 20.630.035,98 | 21.803.643,58 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.063.977,20 | 19.542.356,90 | 20.606.334,10 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 493.979,20 | 9.847.559,60 | 10.341.538,80 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 401.601,20 | 5.244.820,85 | 5.646.422,05 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 22.889,00 | 22.889,00 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.705.745,92 | 2.705.745,92 | ||
| A.8. PENHORA JUDICIAL | (435.011,98) | (435.011,98) | ||
| A.9. UMES / UNE | 35.340,80 | 35.340,80 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 2.864.198,79 | 2.864.198,79 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.245.013,09 | 1.245.013,09 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 42.270.198,77 | 585.393.807,14 | 627.664.005,91 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 333.261.805,66 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 18.714.009,17 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.479.502,80 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 14.076.686,80 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 289.255.498,07 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.736.108,82 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 319.619.570,71 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 311.186.039,85 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.433.530,86 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 1.072.004,62 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (26.289.375,08) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 627.664.005,91 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/20. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/10/20 A 23/11/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Novembro 2020
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