| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 20 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 19.410.336,23 | 228.821.178,85 | 248.231.515,08 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.410.537,96 | 29.893.791,82 | 33.304.329,78 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.884.331,23 | 29.870.309,64 | 31.754.640,87 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.558.420,84 | 35.984.327,60 | 38.542.748,44 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.924.143,92 | 19.204.432,66 | 22.128.576,58 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.339.311,60 | 23.592.060,52 | 24.931.372,12 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.122.518,41 | 23.550.696,05 | 26.673.214,46 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.228.829,63 | 23.386.172,04 | 24.615.001,67 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.469.019,93 | 32.477.777,58 | 34.946.797,51 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 473.222,71 | 10.861.610,94 | 11.334.833,65 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.888.802,07 | 169.702.845,70 | 179.591.647,77 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 521.166,80 | 10.715.173,98 | 11.236.340,78 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 657.883,60 | 9.838.531,35 | 10.496.414,95 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.862.467,20 | 32.077.965,84 | 33.940.433,04 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.643.703,60 | 26.647.835,98 | 28.291.539,58 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.566.356,00 | 26.809.786,65 | 28.376.142,65 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 877.008,00 | 13.935.336,13 | 14.812.344,13 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 375.914,00 | 7.952.714,62 | 8.328.628,62 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 820.767,27 | 11.299.342,42 | 12.120.109,69 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 433.109,60 | 13.233.257,63 | 13.666.367,23 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.130.426,00 | 17.192.901,10 | 18.323.327,10 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 9.962.730,47 | 9.962.730,47 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.183.808,67 | 1.183.808,67 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.191.373,46 | 1.191.373,46 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 838.564,82 | 838.564,82 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 222.251,95 | 222.251,95 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 472.634,26 | 472.634,26 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 665.481,06 | 665.481,06 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.186.308,98 | 1.186.308,98 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 711.801,45 | 711.801,45 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.162.383,72 | 1.162.383,72 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.159.397,93 | 1.159.397,93 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 824.971,23 | 824.971,23 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 233.575,54 | 233.575,54 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 57.601,80 | 57.601,80 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 52.575,60 | 52.575,60 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 3.586.792,34 | 3.586.792,34 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 1.179.540,38 | 1.179.540,38 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 290.829,26 | 290.829,26 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 1.275.119,76 | 1.275.119,76 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 499.832,00 | 499.832,00 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 341.470,94 | 341.470,94 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 13.808.946,80 | 207.452.779,55 | 221.261.726,35 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.776.126,00 | 25.583.869,72 | 27.359.995,72 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.591.739,60 | 18.941.664,36 | 20.533.403,96 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.332.368,40 | 15.789.829,39 | 17.122.197,79 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 240.710,80 | 4.946.245,79 | 5.186.956,59 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.028.834,40 | 18.340.180,74 | 19.369.015,14 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.632.281,20 | 23.704.468,93 | 25.336.750,13 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 287.742,40 | 4.463.436,58 | 4.751.178,98 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.523.196,40 | 17.954.800,08 | 19.477.996,48 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.275.780,00 | 17.334.349,84 | 18.610.129,84 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.188.880,00 | 22.706.010,12 | 23.894.890,12 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.018.292,00 | 21.300.990,28 | 22.319.282,28 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 490.067,60 | 10.655.233,81 | 11.145.301,41 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 422.928,00 | 5.731.699,91 | 6.154.627,91 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 9.413.996,51 | 9.413.996,51 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.254.293,13 | 2.254.293,13 | ||
| A.8. PENHORA JUDICIAL | (5.161.889,50) | (5.161.889,50) | ||
| A.9. UMES / UNE | 26.583,50 | 26.583,50 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.551.678,96 | 4.551.678,96 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.168.731,05 | 1.168.731,05 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 43.108.085,10 | 631.779.720,56 | 674.887.805,66 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 342.676.195,77 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 19.410.336,23 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.888.802,07 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 13.808.946,80 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 286.908.003,65 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 12.660.107,02 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 330.781.005,10 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 322.422.665,00 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.358.340,10 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (183.044,99) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 1.613.649,78 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 674.887.805,66 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/10/20. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/20 A 25/10/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Outubro 2020
🔍