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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Julho 2020

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 20 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   15.961.824,74 240.939.763,70 256.901.588,44
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2.875.631,38 27.629.656,42 30.505.287,80
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.436.045,71 32.819.033,02 34.255.078,73
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.115.195,63 39.864.776,61 41.979.972,24
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.503.984,93 20.852.578,10 23.356.563,03
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.024.914,00 24.738.320,94 25.763.234,94
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.712.303,76 26.418.882,96 29.131.186,72
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.003.069,46 25.206.174,68 26.209.244,14
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 1.949.346,90 33.642.857,82 35.592.204,72
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 341.332,97 9.767.483,15 10.108.816,12
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   7.697.208,14 176.439.395,41 184.136.603,55
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 400.056,80 11.168.855,88 11.568.912,68
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 551.601,60 10.617.145,19 11.168.746,79
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.427.074,00 34.997.345,17 36.424.419,17
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.304.476,80 28.515.485,59 29.819.962,39
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.289.591,60 25.453.887,40 26.743.479,00
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 674.863,20 16.420.066,20 17.094.929,40
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 258.737,60 8.408.043,32 8.666.780,92
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 631.485,74 10.585.093,44 11.216.579,18
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 294.804,40 11.717.608,38 12.012.412,78
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 864.516,40 18.555.864,84 19.420.381,24
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     10.393.297,24 10.393.297,24
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.310.257,00 1.310.257,00
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   1.250.496,18 1.250.496,18
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   473.568,57 473.568,57
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4   254.706,36 254.706,36
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   538.353,37 538.353,37
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   584.099,51 584.099,51
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.353.641,82 1.353.641,82
A2 TRANSPORTES LTDA D9   816.627,33 816.627,33
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.259.496,41 1.259.496,41
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.271.336,84 1.271.336,84
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   949.652,69 949.652,69
ALFA RODOBUS S/A D13   268.487,85 268.487,85
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   31.419,99 31.419,99
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   31.153,32 31.153,32
         
A.4. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   10.749.332,00 225.638.081,59 236.387.413,59
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.447.349,20 27.541.757,08 28.989.106,28
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.232.048,40 20.579.582,73 21.811.631,13
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.054.143,20 17.423.937,89 18.478.081,09
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 174.196,00 5.269.595,60 5.443.791,60
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 714.775,60 19.841.462,85 20.556.238,45
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.155.576,40 26.488.030,07 27.643.606,47
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 233.305,60 5.387.701,16 5.621.006,76
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.227.718,80 19.565.462,26 20.793.181,06
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.035.491,60 19.622.543,43 20.658.035,03
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 976.874,80 24.370.516,43 25.347.391,23
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 828.154,80 23.137.178,34 23.965.333,14
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 336.080,80 9.836.017,11 10.172.097,91
ALFA RODOBUS S/A D13 333.616,80 6.574.296,64 6.907.913,44
         
A.5. SISTEMA PAESE     4.801.713,37 4.801.713,37
         
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2.341.168,17 2.341.168,17
         
A.7. PENHORA JUDICIAL     (134.330,15) (134.330,15)
         
A.8. UMES / UNE     12.920,16 12.920,16
         
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     1.470.163,20 1.470.163,20
         
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     899.348,81 899.348,81
         
TOTAL DAS DESPESAS   34.408.364,88 662.801.521,50 697.209.886,38
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       323.695.385,75
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       15.961.824,74
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       7.697.208,14
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       10.749.332,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       281.607.019,26
RECEITAS DIVERSAS       7.680.001,61
         
B.2. RECURSOS PMSP       274.937.701,00
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       267.698.483,90
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       6.800.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE - DEA       439.217,10
         
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (880.531,93)
         
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       99.457.331,56
         
TOTAL DOS RECURSOS       697.209.886,38
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/20.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/20 A 26/07/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.