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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Junho 2020

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 20 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   13.301.794,79 187.798.636,28 201.100.431,07
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2.533.674,24 23.795.437,32 26.329.111,56
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.093.085,75 24.051.745,41 25.144.831,16
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 1.712.479,29 30.424.715,79 32.137.195,08
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.082.758,29 17.553.719,23 19.636.477,52
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 856.495,20 18.557.108,25 19.413.603,45
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.329.432,85 19.619.061,39 21.948.494,24
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 844.746,83 18.834.795,92 19.679.542,75
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 1.570.266,12 26.632.768,71 28.203.034,83
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 278.856,22 8.329.284,26 8.608.140,48
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   6.319.940,18 133.940.047,39 140.259.987,57
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 311.185,60 9.237.122,71 9.548.308,31
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 462.822,80 8.135.822,06 8.598.644,86
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.141.034,40 24.848.594,45 25.989.628,85
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.080.411,20 21.307.187,43 22.387.598,63
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.123.540,00 19.190.096,39 20.313.636,39
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 548.794,40 12.593.923,71 13.142.718,11
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 192.214,00 5.992.245,52 6.184.459,52
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 528.730,58 8.257.754,70 8.786.485,28
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 236.944,40 10.133.825,76 10.370.770,16
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 694.262,80 14.243.474,66 14.937.737,46
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     7.193.811,02 7.193.811,02
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   936.337,86 936.337,86
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   878.958,64 878.958,64
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   296.414,08 296.414,08
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4   184.510,42 184.510,42
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   196.335,84 196.335,84
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   387.734,27 387.734,27
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   998.223,65 998.223,65
A2 TRANSPORTES LTDA D9   596.502,99 596.502,99
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   913.089,55 913.089,55
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   894.103,31 894.103,31
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   708.824,53 708.824,53
ALFA RODOBUS S/A D13   184.861,50 184.861,50
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   8.927,38 8.927,38
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   8.987,00 8.987,00
         
A.4. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   8.997.982,40 160.639.102,88 169.637.085,28
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.274.407,20 20.132.015,76 21.406.422,96
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.050.957,60 14.894.360,77 15.945.318,37
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 912.181,60 11.775.752,98 12.687.934,58
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 140.012,40 3.784.145,07 3.924.157,47
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 519.983,20 13.303.215,01 13.823.198,21
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 977.737,20 19.375.322,60 20.353.059,80
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 161.620,80 3.757.926,89 3.919.547,69
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.010.812,00 13.745.705,95 14.756.517,95
A2 TRANSPORTES LTDA D9 867.556,80 13.342.275,40 14.209.832,20
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 840.408,80 18.566.575,27 19.406.984,07
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 700.035,60 16.022.085,32 16.722.120,92
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 288.028,40 7.669.950,42 7.957.978,82
ALFA RODOBUS S/A D13 254.240,80 4.269.771,44 4.524.012,24
         
A.5. SISTEMA PAESE     2.725.653,16 2.725.653,16
         
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     748.092,54 748.092,54
         
A.7. PENHORA JUDICIAL     (262.324,30) (262.324,30)
         
A.8. UMES / UNE     11.847,44 11.847,44
         
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     218.666,31 218.666,31
         
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     778.804,96 778.804,96
         
TOTAL DAS DESPESAS   28.619.717,37 493.792.337,68 522.412.055,05
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       267.003.352,87
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       13.301.794,79
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       6.319.940,18
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       8.997.982,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       233.639.765,45
RECEITAS DIVERSAS       4.743.870,05
         
B.2. RECURSOS PMSP       277.883.862,42
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       267.698.483,90
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       10.185.378,52
         
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       1.135.412,59
         
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (23.610.572,83)
         
TOTAL DOS RECURSOS       522.412.055,05
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/20.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/05/20 A 23/06/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.