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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Maio 2020

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 20 (1) VALORES EM R$
RECEITA CONTA
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
LOTE PECÚNIA (2)
A. DESPESAS
A.1. GRUPO ESTRUTURAL 10.133.289,04 162.498.875,03 172.632.164,07
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 1.992.060,51 19.795.498,53 21.787.559,04
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 704.826,19 20.688.710,74 21.393.536,93
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 1.243.828,05 25.740.704,90 26.984.532,95
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 1.547.024,59 14.932.306,04 16.479.330,63
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 652.027,20 16.573.725,22 17.225.752,42
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 1.918.839,30 18.344.160,95 20.263.000,25
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 664.853,81 16.632.571,53 17.297.425,34
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 1.201.971,24 22.861.413,94 24.063.385,18
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 207.858,15 6.929.783,18 7.137.641,33
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL 4.639.901,85 117.990.470,34 122.630.372,19
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 208.106,80 7.670.601,49 7.878.708,29
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 347.692,40 6.828.543,11 7.176.235,51
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 818.884,00 22.711.871,50 23.530.755,50
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 783.217,60 18.807.197,78 19.590.415,38
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 850.137,20 17.281.072,40 18.131.209,60
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 407.189,20 11.236.605,06 11.643.794,26
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 142.027,60 5.262.226,66 5.404.254,26
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 402.864,65 6.947.915,94 7.350.780,59
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 160.041,20 8.686.121,26 8.846.162,46
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 519.741,20 12.558.315,14 13.078.056,34
A.3. SERVIÇO ATENDE 7.590.132,42 7.590.132,42
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA 1.0 3.273,18 3.273,18
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 1.0 290,41 290,41
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA 2.0 2.139,17 2.139,17
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 2.0 228,64 228,64
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA 4.1 1.393,82 1.393,82
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0 1.043,59 1.043,59
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0 3.821,15 3.821,15
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1 303,62 303,62
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0 5.488,39 5.488,39
ALFA RODOBUS S/A 8.1 940,80 940,80
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 940.792,20 940.792,20
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 901.088,46 901.088,46
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 347.644,55 347.644,55
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4 187.068,28 187.068,28
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 393.384,06 393.384,06
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 395.983,50 395.983,50
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.025.119,72 1.025.119,72
A2 TRANSPORTES LTDA D9 614.321,64 614.321,64
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 900.646,96 900.646,96
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 905.252,05 905.252,05
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 728.275,91 728.275,91
ALFA RODOBUS S/A D13 203.106,80 203.106,80
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA - 15.973,42 15.973,42
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI - 12.552,10 12.552,10
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS 396.474,03 396.474,03
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 130.383,14 130.383,14
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 32.147,41 32.147,41
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 140.948,22 140.948,22
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 55.250,11 55.250,11
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 37.745,15 37.745,15
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO 7.018.717,20 144.320.483,35 151.339.200,55
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.030.176,40 18.669.580,95 19.699.757,35
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 798.881,60 14.023.576,49 14.822.458,09
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 681.665,60 10.100.801,51 10.782.467,11
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 106.990,40 3.679.445,58 3.786.435,98
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 414.304,00 10.379.396,12 10.793.700,12
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 812.622,80 18.654.518,23 19.467.141,03
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 115.064,40 3.186.638,47 3.301.702,87
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 753.090,80 11.874.302,37 12.627.393,17
A2 TRANSPORTES LTDA D9 672.760,00 10.960.089,74 11.632.849,74
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 685.942,40 17.912.746,84 18.598.689,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 545.630,80 14.087.419,44 14.633.050,24
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 220.668,80 7.053.387,56 7.274.056,36
ALFA RODOBUS S/A D13 180.919,20 3.738.580,05 3.919.499,25
A.6. SISTEMA PAESE 11.632.067,82 11.632.067,82
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU 4.631.690,10 4.631.690,10
A.8. PENHORA JUDICIAL 208.607,56 208.607,56
A.9. UMES / UNE 12.236,40 12.236,40
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO 1.796.520,65 1.796.520,65
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO 995.259,22 995.259,22
TOTAL DAS DESPESAS 21.791.908,09 452.072.816,92 473.864.725,01
B. ORIGEM DOS RECURSOS
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA 216.691.462,74
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) 10.133.289,04
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) 4.639.901,85
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) 7.018.717,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE 183.985.794,21
RECEITAS DIVERSAS 10.913.760,44
B.2. RECURSOS PMSP 294.318.240,00
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS 287.718.240,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE 6.600.000,00
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS 1.300.000,00
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) 194.517,03
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) (38.639.494,76)
TOTAL DOS RECURSOS 473.864.725,01
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/05/20.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/20 A 21/05/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.