SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | - | 10.430.152,30 | 10.430.152,30 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | - | 976.346,34 | 976.346,34 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | - | 1.504.639,34 | 1.504.639,34 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | - | 1.724.558,55 | 1.724.558,55 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | - | 323.814,50 | 323.814,50 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | - | 1.101.916,77 | 1.101.916,77 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | - | 878.695,19 | 878.695,19 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | - | 767.140,72 | 767.140,72 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | - | 474.618,82 | 474.618,82 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | - | 1.772.734,83 | 1.772.734,83 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | - | 905.687,24 | 905.687,24 |
A.2. GRUPO ESTRUTURAL | 27.722.117,25 | 255.381.678,48 | 283.103.795,73 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 4.683.436,72 | 34.521.963,62 | 39.205.400,34 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.878.964,70 | 31.207.505,25 | 34.086.469,95 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 3.361.878,37 | 40.483.194,47 | 43.845.072,84 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 4.157.870,83 | 23.897.452,14 | 28.055.322,97 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.943.836,50 | 25.584.782,39 | 27.528.618,89 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.955.671,87 | 25.159.247,95 | 29.114.919,82 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.691.610,52 | 24.702.408,52 | 26.394.019,04 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 4.149.186,61 | 37.997.811,19 | 42.146.997,80 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 899.661,13 | 11.827.312,95 | 12.726.974,08 |
A.3. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 14.967.602,47 | 185.296.616,89 | 200.264.219,36 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 854.848,60 | 12.810.577,31 | 13.665.425,91 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 969.056,60 | 10.634.558,05 | 11.603.614,65 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.813.730,80 | 33.796.891,23 | 36.610.622,03 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 2.222.076,60 | 29.092.071,97 | 31.314.148,57 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.914.317,00 | 25.063.672,14 | 26.977.989,14 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.390.598,50 | 17.533.195,37 | 18.923.793,87 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 593.903,10 | 7.992.199,47 | 8.586.102,57 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 1.238.596,87 | 13.128.649,16 | 14.367.246,03 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 1.127.300,90 | 15.135.467,38 | 16.262.768,28 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.843.173,50 | 20.109.334,81 | 21.952.508,31 |
A.4. SERVIÇO ATENDE | 8.587.610,37 | 8.587.610,37 | ||
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | 1 | 3.456,68 | 3.456,68 | |
VIAÇÃO SANTA BRIGIDA LTDA | 1 | 320.661,75 | 320.661,75 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 766.283,33 | 766.283,33 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 233.888,14 | 233.888,14 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 137.492,82 | 137.492,82 | |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 696.239,97 | 696.239,97 | |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 243.480,52 | 243.480,52 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 6.618,09 | 6.618,09 | |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 260.216,29 | 260.216,29 | |
TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 8 | 18.925,66 | 18.925,66 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 661.331,00 | 661.331,00 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 635.259,96 | 635.259,96 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 370.587,73 | 370.587,73 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 93.402,22 | 93.402,22 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 471.108,72 | 471.108,72 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 155.048,78 | 155.048,78 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 117.227,42 | 117.227,42 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 693.808,64 | 693.808,64 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 724.933,95 | 724.933,95 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 680.325,75 | 680.325,75 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 779.862,14 | 779.862,14 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 190.963,45 | 190.963,45 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 190.801,86 | 190.801,86 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 135.685,50 | 135.685,50 | |
A.5. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.545.700,42 | 1.545.700,42 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 508.313,80 | 508.313,80 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 125.330,61 | 125.330,61 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 549.503,01 | 549.503,01 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 215.398,75 | 215.398,75 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 147.154,25 | 147.154,25 | |
A.6. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL | - | 4.835.252,85 | 4.835.252,85 | |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 1.0 | - | 503.540,94 | 503.540,94 |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 1.0 | - | 119.567,50 | 119.567,50 |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 2.0 | - | 331.464,60 | 331.464,60 |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 2.0 | - | 128.293,28 | 128.293,28 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | - | 411.330,00 | 411.330,00 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | - | 117.499,29 | 117.499,29 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | - | 418.518,94 | 418.518,94 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | - | 499.581,39 | 499.581,39 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | - | 414.147,03 | 414.147,03 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | - | 27.456,99 | 27.456,99 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | - | 527.369,46 | 527.369,46 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | - | 427.255,74 | 427.255,74 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | - | 517.768,90 | 517.768,90 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | - | 253.675,89 | 253.675,89 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | - | 137.782,90 | 137.782,90 |
A.7. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 20.088.654,00 | 219.611.114,13 | 239.699.768,13 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.377.753,80 | 27.567.920,46 | 29.945.674,26 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 2.287.875,20 | 20.632.417,03 | 22.920.292,23 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.631.200,70 | 15.081.732,17 | 16.712.932,87 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 320.681,10 | 5.243.698,96 | 5.564.380,06 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.490.784,20 | 19.658.645,33 | 21.149.429,53 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 2.710.982,30 | 25.852.804,44 | 28.563.786,74 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 376.035,00 | 4.189.674,73 | 4.565.709,73 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 2.328.690,80 | 19.626.430,87 | 21.955.121,67 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.832.978,20 | 17.462.006,28 | 19.294.984,48 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.647.536,40 | 24.239.628,44 | 25.887.164,84 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.550.287,60 | 22.439.641,38 | 23.989.928,98 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 857.080,30 | 11.727.194,34 | 12.584.274,64 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 676.768,40 | 5.889.319,70 | 6.566.088,10 |
A.8. SISTEMA PAESE | 675.309,71 | 675.309,71 | ||
A.9. AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 35.162.473,62 | 35.162.473,62 | ||
A.10. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.314.221,12 | 3.314.221,12 | ||
A.11. PENHORA JUDICIAL | 150.532,43 | 150.532,43 | ||
A.12. UMES / UNE | 79.507,00 | 79.507,00 | ||
A.13. SPTRANS - LEI 13.241/01 ART 27 | 15.417.322,31 | 15.417.322,31 | ||
A.14. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.466.022,32 | 3.466.022,32 | ||
A.15. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 2.913.244,30 | 2.913.244,30 | ||
A.16. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.188.171,01 | 2.188.171,01 | ||
A.17. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.629.013,18 | 1.629.013,18 | ||
A.18. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | 34.174.931,87 | 34.174.931,87 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 62.778.373,72 | 784.858.874,31 | 847.637.248,03 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 473.811.732,38 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 27.722.117,25 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 14.967.602,47 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 20.088.654,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 407.669.638,54 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.363.720,12 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 310.897.471,30 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 243.667.319,61 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 22.260.820,07 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.794.399,75 | |||
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | 34.174.931,87 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 62.928.044,35 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 847.637.248,03 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/11/19 A 22/12/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
DEZEMBRO 2019
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