SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.969.309,52 | 407.123.903,82 | 449.093.213,34 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.544.518,27 | 39.866.098,37 | 45.410.616,64 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.783.173,97 | 60.963.595,12 | 66.746.769,09 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.600.192,09 | 69.251.514,39 | 74.851.706,48 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 834.312,60 | 12.139.395,52 | 12.973.708,12 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 1.849.434,30 | 24.166.477,82 | 26.015.912,12 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.795.082,42 | 36.025.246,88 | 41.820.329,30 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 3.516,40 | 4.157.735,98 | 4.161.252,38 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | 2.437.080,90 | 28.979.126,67 | 31.416.207,57 |
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA | 6 | 3.378.755,36 | 20.499.849,07 | 23.878.604,43 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 2.932,70 | 8.122.579,65 | 8.125.512,35 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | 2.548.097,32 | 29.801.968,66 | 32.350.065,98 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 914.670,56 | 9.344.854,37 | 10.259.524,93 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 1.278.918,83 | 8.271.650,76 | 9.550.569,59 |
VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA | 7 | 1.683.711,40 | 18.957.391,11 | 20.641.102,51 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.314.912,40 | 36.506.797,37 | 40.821.709,77 |
SISTEMA PAESE | - | - | 69.622,08 | 69.622,08 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.828.357,46 | 6.828.357,46 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 485.344,44 | 485.344,44 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 670.958,99 | 670.958,99 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 414.272,15 | 414.272,15 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 391.235,84 | 391.235,84 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 670.099,54 | 670.099,54 | |
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA | 6 | 309.170,25 | 309.170,25 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | 302.988,32 | 302.988,32 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 43.867,68 | 43.867,68 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 227.526,81 | 227.526,81 | |
VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA | 7 | 42.476,90 | 42.476,90 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 465.808,70 | 465.808,70 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 135.054,63 | 135.054,63 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 231.385,07 | 231.385,07 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 311.928,67 | 311.928,67 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 317.416,93 | 317.416,93 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 136.556,36 | 136.556,36 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 98.762,25 | 98.762,25 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 392.891,68 | 392.891,68 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 402.385,63 | 402.385,63 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 374.256,00 | 374.256,00 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 152.441,29 | 152.441,29 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 65.274,48 | 65.274,48 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 186.254,85 | 186.254,85 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 123.040,01 | 123.040,01 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.366,69 | 33.366,69 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 77.778,24 | 77.778,24 | |
MOBIBRASIL | 6 | 11.895,08 | 11.895,08 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.389.078,70 | 203.580.765,58 | 223.969.844,28 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 4.086,50 | 4.207,07 | 8.293,57 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.522.100,50 | 25.325.096,41 | 27.847.196,91 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.368.843,30 | 18.821.603,06 | 21.190.446,36 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.662.293,50 | 16.539.316,40 | 18.201.609,90 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 320.102,80 | 4.809.808,06 | 5.129.910,86 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.475.722,10 | 17.316.977,78 | 18.792.699,88 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.640.554,80 | 21.739.947,62 | 24.380.502,42 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.316.427,00 | 17.336.845,82 | 19.653.272,82 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 410.370,50 | 3.308.638,08 | 3.719.008,58 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.665.547,50 | 22.970.151,22 | 24.635.698,72 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.867.251,70 | 17.575.347,87 | 19.442.599,57 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.553.516,10 | 21.931.406,40 | 23.484.922,50 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 900.230,80 | 10.228.791,62 | 11.129.022,42 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 682.031,60 | 5.672.628,17 | 6.354.659,77 |
A.5. SP URBANUSS | 20.043.111,34 | 20.043.111,34 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.520.120,48 | 2.520.120,48 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (331.457,94) | (331.457,94) | ||
A.8. UMES / UNE | 1.301.872,30 | 1.301.872,30 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.941.909,64 | 2.941.909,64 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 340.204,48 | 340.204,48 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.280.412,45 | 1.280.412,45 | ||
A.12. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | 176.558,47 | 176.558,47 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 62.358.388,22 | 645.928.798,09 | 708.287.186,31 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 431.589.747,74 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.969.309,52 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.389.078,70 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 367.111.924,32 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.119.435,20 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 242.494.678,47 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 236.118.120,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.200.000,00 | |||
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | 176.558,47 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 34.202.760,10 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 708.287.186,31 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/19 A 21/02/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
FEVEREIRO 2019
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