www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/transportes/SPTrans/acesso_a_informacao/2019/marco/fluxo_sptrans/Fx-Mar-22-19-Gestao.pdfSÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.786.952,16 | 362.969.235,63 | 408.756.187,79 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.303.491,71 | 35.173.632,07 | 41.477.123,78 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.726.493,26 | 54.727.188,56 | 60.453.681,82 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.023.775,39 | 62.571.902,64 | 68.595.678,03 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 821.019,10 | 10.352.187,50 | 11.173.206,60 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 2.020.283,80 | 22.192.895,30 | 24.213.179,10 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.190.734,12 | 31.847.170,91 | 38.037.905,03 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 4.521.351,55 | 23.372.180,70 | 27.893.532,25 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | 1.884.246,30 | 19.492.929,87 | 21.377.176,17 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.154.588,71 | 53.956.749,29 | 60.111.338,00 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | 847.151,43 | 5.340.286,44 | 6.187.437,87 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 115.399,10 | 1.864.871,99 | 1.980.271,09 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 170.985,20 | 1.708.486,02 | 1.879.471,22 |
VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA | 7 | 210.764,50 | 3.797.393,63 | 4.008.158,13 |
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA | 7 | 816.429,29 | 3.787.426,92 | 4.603.856,21 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.980.238,70 | 32.416.722,27 | 36.396.960,97 |
SISTEMA PAESE | - | - | 367.211,52 | 367.211,52 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.666.660,87 | 7.666.660,87 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 518.952,42 | 518.952,42 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 716.199,46 | 716.199,46 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 516.060,76 | 516.060,76 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 473.517,15 | 473.517,15 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 785.343,91 | 785.343,91 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 322.880,14 | 322.880,14 | |
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA | 6 | 64.005,84 | 64.005,84 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 536.822,06 | 536.822,06 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | 62.678,94 | 62.678,94 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 9.074,16 | 9.074,16 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 47.171,88 | 47.171,88 | |
VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA | 7 | 8.788,02 | 8.788,02 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 489.008,33 | 489.008,33 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 161.044,07 | 161.044,07 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 257.120,39 | 257.120,39 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 386.791,43 | 386.791,43 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 314.330,43 | 314.330,43 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 163.351,14 | 163.351,14 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 122.520,57 | 122.520,57 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 395.797,24 | 395.797,24 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 464.151,00 | 464.151,00 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 389.324,85 | 389.324,85 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 183.193,44 | 183.193,44 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 75.914,55 | 75.914,55 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 202.618,69 | 202.618,69 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 137.805,17 | 137.805,17 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.371,00 | 37.371,00 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 87.111,57 | 87.111,57 | |
MOBIBRASIL | 6 | 13.322,60 | 13.322,60 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 23.663.444,90 | 194.821.714,33 | 218.485.159,23 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 1.412,00 | 4.421,56 | 5.833,56 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.857.274,80 | 24.030.408,18 | 26.887.682,98 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.660.736,60 | 17.534.525,05 | 20.195.261,65 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 2.119.793,00 | 16.074.341,39 | 18.194.134,39 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 381.470,40 | 4.564.723,72 | 4.946.194,12 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.836.557,60 | 17.148.599,40 | 18.985.157,00 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 3.027.407,30 | 20.365.484,29 | 23.392.891,59 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.710.789,60 | 17.207.424,13 | 19.918.213,73 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 510.696,50 | 3.544.030,99 | 4.054.727,49 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.851.554,60 | 21.374.357,81 | 23.225.912,41 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.191.185,30 | 16.662.084,11 | 18.853.269,41 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.847.292,10 | 21.674.467,67 | 23.521.759,77 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 928.470,10 | 9.342.701,24 | 10.271.171,34 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 738.805,00 | 5.294.144,79 | 6.032.949,79 |
A.5. SP URBANUSS | 20.045.446,66 | 20.045.446,66 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.605.210,43 | 3.605.210,43 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (234.425,11) | (234.425,11) | ||
A.8. UMES / UNE | 251.135,00 | 251.135,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.320.056,79 | 4.320.056,79 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.267.661,20 | 4.267.661,20 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.331.911,95 | 1.331.911,95 | ||
A.12. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | 49.944.677,35 | 49.944.677,35 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 69.450.397,06 | 649.127.090,27 | 718.577.487,33 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 456.966.401,82 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.786.952,16 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.663.444,90 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 385.190.286,87 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.325.717,89 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 328.242.599,43 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 220.092.666,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 50.000.000,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.205.256,08 | |||
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | 49.944.677,35 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.800.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (69.431.513,92) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 718.577.487,33 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/12/18 A 23/01/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Janeiro 2019
🔍