SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 38.854.935,07 | 372.281.551,67 | 411.136.486,74 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 4.968.837,18 | 36.055.892,70 | 41.024.729,88 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.055.650,14 | 56.037.290,31 | 61.092.940,45 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.730.746,56 | 63.180.773,71 | 67.911.520,27 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.410.003,60 | 33.220.689,20 | 38.630.692,80 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 4.339.894,49 | 32.107.216,33 | 36.447.110,82 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.588.691,10 | 68.984.634,66 | 75.573.325,76 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.978.144,00 | 34.358.661,21 | 38.336.805,21 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 731.220,00 | 9.787.726,70 | 10.518.946,70 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.616.088,00 | 21.848.882,80 | 23.464.970,80 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 57 | 1.435.660,00 | 16.212.896,73 | 17.648.556,73 |
SISTEMA PAESE | - | - | 486.887,32 | 486.887,32 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.051.803,29 | 6.051.803,29 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 410.446,31 | 410.446,31 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 602.207,89 | 602.207,89 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 626.189,87 | 626.189,87 | |
VIA SUL | 5 | 621.495,03 | 621.495,03 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 341.088,65 | 341.088,65 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 621.692,78 | 621.692,78 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 374.823,26 | 374.823,26 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 369.292,43 | 369.292,43 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 121.858,54 | 121.858,54 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 121.612,65 | 121.612,65 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 276.592,79 | 276.592,79 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 75.659,59 | 75.659,59 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 123.827,80 | 123.827,80 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 90.767,02 | 90.767,02 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 258.582,30 | 258.582,30 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 363.652,69 | 363.652,69 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 246.690,10 | 246.690,10 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 136.683,81 | 136.683,81 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 26.371,44 | 26.371,44 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 242.268,34 | 242.268,34 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 104.545,22 | 104.545,22 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 28.351,14 | 28.351,14 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 66.087,12 | 66.087,12 | |
MOBIBRASIL | 57 | 10.106,96 | 10.106,96 | |
A.4. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA LOCAL | 17.825.436,00 | 189.082.773,97 | 206.908.209,97 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.132.384,00 | 23.919.376,02 | 26.051.760,02 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.074.124,00 | 17.447.487,45 | 19.521.611,45 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.526.644,00 | 15.902.273,49 | 17.428.917,49 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | - | 194.724,75 | 194.724,75 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 260.312,00 | 3.840.953,80 | 4.101.265,80 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.333.348,00 | 16.592.022,18 | 17.925.370,18 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.299.140,00 | 19.130.881,68 | 21.430.021,68 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.055.988,00 | 15.164.622,93 | 17.220.610,93 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 529.924,00 | 4.597.608,51 | 5.127.532,51 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.286.192,00 | 20.160.466,92 | 21.446.658,92 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.624.020,00 | 16.419.530,34 | 18.043.550,34 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.344.692,00 | 19.876.760,46 | 21.221.452,46 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 823.932,00 | 9.687.830,80 | 10.511.762,80 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 534.736,00 | 4.968.150,02 | 5.502.886,02 |
A.5. SP URBANUSS | 20.056.215,28 | 20.056.215,28 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.788.725,67 | 1.788.725,67 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (239.199,28) | (239.199,28) | ||
A.8. UMES / UNE | 295.423,12 | 295.423,12 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.738.811,72 | 2.738.811,72 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.666.868,16 | 2.666.868,16 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.513.030,16 | 1.513.030,16 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 56.680.371,07 | 596.340.548,98 | 653.020.920,05 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 391.029.310,22 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 38.854.935,07 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.825.436,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 332.349.404,12 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.999.535,03 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 257.858.935,71 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 220.942.393,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.685.435,67 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.470.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 662.674,12 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 653.020.920,05 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/18. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/08/18 A 23/09/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Setembro 2018
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