SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.647.664,21 | 506.975.149,73 | 551.622.813,94 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.622.895,81 | 49.437.132,48 | 55.060.028,29 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.930.415,50 | 76.284.828,18 | 82.215.243,68 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.329.232,66 | 82.564.376,92 | 87.893.609,58 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.185.617,54 | 46.414.585,93 | 52.600.203,47 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 4.939.798,66 | 47.451.373,41 | 52.391.172,07 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.531.816,04 | 96.884.680,12 | 104.416.496,16 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.692.464,00 | 47.501.322,32 | 52.193.786,32 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 856.128,00 | 12.064.925,28 | 12.921.053,28 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.875.320,00 | 28.095.563,23 | 29.970.883,23 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 57 | 1.683.976,00 | 19.987.490,39 | 21.671.466,39 |
SISTEMA PAESE | - | - | 288.871,47 | 288.871,47 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.440.278,71 | 6.440.278,71 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 411.810,05 | 411.810,05 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 563.092,63 | 563.092,63 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 849.183,87 | 849.183,87 | |
VIA SUL | 5 | 699.244,09 | 699.244,09 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 361.055,46 | 361.055,46 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 699.843,71 | 699.843,71 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 332.708,21 | 332.708,21 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 483.914,93 | 483.914,93 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 143.888,81 | 143.888,81 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 125.121,09 | 125.121,09 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 319.754,23 | 319.754,23 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 95.226,72 | 95.226,72 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 131.157,90 | 131.157,90 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 103.704,10 | 103.704,10 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 246.870,40 | 246.870,40 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 361.426,07 | 361.426,07 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 222.922,97 | 222.922,97 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 158.949,45 | 158.949,45 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 16.429,55 | 16.429,55 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 113.974,47 | 113.974,47 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 123.040,76 | 123.040,76 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.833,06 | 32.833,06 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | (1.141,95) | (1.141,95) | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 78.502,86 | 78.502,86 | |
MOBIBRASIL | 57 | 12.846,79 | 12.846,79 | |
A.4. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.052.600,00 | 233.823.932,82 | 254.876.532,82 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 288,00 | 953,98 | 1.241,98 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.497.908,00 | 29.696.493,35 | 32.194.401,35 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.478.172,00 | 21.765.200,70 | 24.243.372,70 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.802.584,00 | 20.000.364,46 | 21.802.948,46 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 256.764,00 | 4.554.788,18 | 4.811.552,18 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 53.004,00 | 699.181,80 | 752.185,80 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.589.116,00 | 20.664.824,26 | 22.253.940,26 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.688.084,00 | 22.939.878,16 | 25.627.962,16 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.435.188,00 | 19.135.411,89 | 21.570.599,89 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 657.532,00 | 5.039.932,28 | 5.697.464,28 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.490.128,00 | 25.027.023,49 | 26.517.151,49 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.920.800,00 | 20.131.988,32 | 22.052.788,32 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.572.504,00 | 24.583.986,10 | 26.156.490,10 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 981.604,00 | 12.201.161,15 | 13.182.765,15 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 628.924,00 | 6.202.660,08 | 6.831.584,08 |
A.5. SP URBANUSS | 20.064.155,20 | 20.064.155,20 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.400.019,33 | 2.400.019,33 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 39.713,55 | 39.713,55 | ||
A.8. UMES / UNE | 394.894,00 | 394.894,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 22.185.840,45 | 22.185.840,45 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.839.228,66 | 2.839.228,66 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.413.498,87 | 1.413.498,87 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 65.700.264,21 | 796.699.752,08 | 862.400.016,29 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 435.117.574,77 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.647.664,21 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.052.600,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 366.340.539,48 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.076.771,08 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 368.365.792,74 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 330.989.055,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.145.630,70 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 41.750.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 17.166.648,78 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 862.400.016,29 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/18. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/18 A 26/08/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Agosto 2018
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