Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Julho 2018
Sexta-feira, 5 de Outubro de 2018 | Horário: 17:47
| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 40.838.876,51 | 376.434.935,03 | 417.273.811,54 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.256.298,80 | 35.535.519,13 | 40.791.817,93 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.240.393,33 | 55.555.080,36 | 60.795.473,69 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.860.316,24 | 64.564.194,59 | 69.424.510,83 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.760.241,34 | 33.549.562,58 | 39.309.803,92 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.175.458,47 | 46.734.952,12 | 52.910.410,59 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.956.060,33 | 70.034.403,99 | 76.990.464,32 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.014.556,00 | 34.440.879,37 | 38.455.435,37 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 744.968,00 | 11.448.804,95 | 12.193.772,95 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.682.364,00 | 22.682.064,78 | 24.364.428,78 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 57 | 148.220,00 | 1.536.588,41 | 1.684.808,41 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 352.884,75 | 352.884,75 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.733.596,37 | 6.733.596,37 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 407.760,63 | 407.760,63 | |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 644.497,63 | 644.497,63 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 788.181,47 | 788.181,47 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 674.100,04 | 674.100,04 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 433.774,73 | 433.774,73 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 735.104,13 | 735.104,13 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 432.498,37 | 432.498,37 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 415.668,85 | 415.668,85 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 148.242,26 | 148.242,26 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 115.090,20 | 115.090,20 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 273.741,07 | 273.741,07 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 41.028,68 | 41.028,68 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 135.449,19 | 135.449,19 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 112.265,13 | 112.265,13 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 271.608,13 | 271.608,13 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 379.217,73 | 379.217,73 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 261.925,29 | 261.925,29 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 156.067,29 | 156.067,29 | |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 25.164,15 | 25.164,15 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 282.211,40 | 282.211,40 | |
| A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 118.172,28 | 118.172,28 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.246,08 | 32.246,08 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.495,68 | 11.495,68 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 74.430,52 | 74.430,52 | |
| A.4. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA LOCAL | 19.348.232,00 | 199.184.025,16 | 218.532.257,16 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.320.804,00 | 25.198.541,77 | 27.519.345,77 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.217.452,00 | 18.003.190,09 | 20.220.642,09 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.687.392,00 | 17.698.375,07 | 19.385.767,07 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 279.696,00 | 4.220.845,16 | 4.500.541,16 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.467.396,00 | 17.559.199,39 | 19.026.595,39 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.496.964,00 | 20.363.047,20 | 22.860.011,20 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.202.620,00 | 16.194.151,19 | 18.396.771,19 |
| IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 610.812,00 | 4.401.798,94 | 5.012.610,94 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.387.652,00 | 20.616.190,73 | 22.003.842,73 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.798.120,00 | 17.297.653,44 | 19.095.773,44 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.464.116,00 | 20.915.723,95 | 22.379.839,95 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 856.412,00 | 10.254.019,08 | 11.110.431,08 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 558.796,00 | 5.281.204,53 | 5.840.000,53 |
| A.5. SP URBANUSS | 20.057.546,69 | 20.057.546,69 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.805.923,50 | 2.805.923,50 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (1.117.178,57) | (1.117.178,57) | ||
| A.8. UMES / UNE | 220.920,00 | 220.920,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.597.933,13 | 3.597.933,13 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.742.565,12 | 2.742.565,12 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.264.881,96 | 1.264.881,96 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 60.187.108,51 | 612.043.320,67 | 672.230.429,18 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 421.633.737,64 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 40.838.876,51 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.348.232,00 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 358.604.302,20 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.842.326,93 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 251.636.451,05 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 214.434.427,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.970.917,01 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (1.039.759,51) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 672.230.429,18 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/18. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/06/18 A 24/07/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
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