SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | | | | |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | | | | |
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | | | | |
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 21 (1) | | | | VALORES EM R$ |
| | RECEITA | CONTA | |
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | | |
A. DESPESAS | | | | |
| | | | |
| | | | |
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | | 17.319.179,85 | 175.266.289,02 | 192.585.468,87 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.187.830,30 | 23.292.577,47 | 26.480.407,77 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.588.302,36 | 23.162.961,38 | 24.751.263,74 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.203.994,62 | 27.182.314,16 | 29.386.308,78 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.539.892,01 | 15.298.851,86 | 17.838.743,87 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.162.013,60 | 18.078.507,72 | 19.240.521,32 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.874.158,26 | 17.966.001,94 | 20.840.160,20 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.139.226,64 | 17.737.916,87 | 18.877.143,51 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.196.583,19 | 24.063.380,26 | 26.259.963,45 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 427.178,87 | 8.483.777,36 | 8.910.956,23 |
| | | | |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | | 8.739.327,10 | 131.868.282,77 | 140.607.609,87 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 462.387,20 | 8.417.492,10 | 8.879.879,30 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 590.101,60 | 7.402.875,33 | 7.992.976,93 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.647.426,00 | 24.906.070,35 | 26.553.496,35 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.414.032,40 | 19.959.479,17 | 21.373.511,57 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.363.467,60 | 21.308.377,70 | 22.671.845,30 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 755.700,00 | 11.661.404,95 | 12.417.104,95 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 347.811,20 | 6.483.178,27 | 6.830.989,47 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 744.280,70 | 8.799.840,33 | 9.544.121,03 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 396.180,40 | 10.135.165,41 | 10.531.345,81 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.017.940,00 | 12.794.399,16 | 13.812.339,16 |
| | | | |
A.3. SERVIÇO ATENDE | | | 8.298.084,46 | 8.298.084,46 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | | 1.493.676,36 | 1.493.676,36 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | | 566.997,74 | 566.997,74 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | | 693.081,83 | 693.081,83 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | | 179.543,69 | 179.543,69 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | | 55.836,35 | 55.836,35 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | | 644.729,91 | 644.729,91 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | | 68.270,47 | 68.270,47 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | | 1.033.200,15 | 1.033.200,15 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | | 553.252,59 | 553.252,59 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | | 994.352,07 | 994.352,07 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | | 1.003.701,07 | 1.003.701,07 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | | 707.711,45 | 707.711,45 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | | 191.900,74 | 191.900,74 |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | | 60.135,54 | 60.135,54 |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | | 51.694,50 | 51.694,50 |
| | | | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | | | 1.639.547,57 | 1.639.547,57 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | | 539.176,12 | 539.176,12 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | | 132.940,16 | 132.940,16 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | | 582.865,95 | 582.865,95 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | | 228.476,67 | 228.476,67 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | | 156.088,67 | 156.088,67 |
| | | | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | | 12.039.319,60 | 166.564.902,50 | 178.604.222,10 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.569.524,00 | 20.364.386,37 | 21.933.910,37 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.372.245,60 | 15.085.153,33 | 16.457.398,93 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.227.582,40 | 13.658.442,37 | 14.886.024,77 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 216.026,80 | 4.037.105,57 | 4.253.132,37 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 818.910,40 | 14.236.841,99 | 15.055.752,39 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.267.248,40 | 19.450.572,22 | 20.717.820,62 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 251.033,20 | 4.130.236,26 | 4.381.269,46 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.440.520,40 | 14.248.265,15 | 15.688.785,55 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.127.504,40 | 13.681.948,53 | 14.809.452,93 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.060.501,20 | 17.674.004,79 | 18.734.505,99 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 872.220,80 | 16.651.688,79 | 17.523.909,59 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 453.842,40 | 8.636.645,97 | 9.090.488,37 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 362.159,60 | 4.709.611,16 | 5.071.770,76 |
| | | | |
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | | | 2.828.636,31 | 2.828.636,31 |
| | | | |
A.7. UMES / UNE | | | 28.454,80 | 28.454,80 |
| | | | |
A.8. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | | | 3.024.923,37 | 3.024.923,37 |
| | | | |
A.9. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | | | 1.465.435,00 | 1.465.435,00 |
| | | | |
A.10. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | | | 132.522,80 | 132.522,80 |
| | | | |
TOTAL DAS DESPESAS | | 38.097.826,55 | 491.117.078,60 | 529.214.905,15 |
| | | | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
| | | | |
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | | | | 300.608.229,85 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | | | | 17.319.179,85 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | | | | 8.739.327,10 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | | | | 12.039.319,60 |
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | | | | 260.201.631,59 |
RECEITAS DIVERSAS | | | | 2.308.771,71 |
| | | | |
B.2. RECURSOS PMSP | | | | 194.500.000,00 |
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | | | | 187.500.000,00 |
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | | | | 7.000.000,00 |
| | | | |
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | | | | (1.016.594,00) |
| | | | |
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | | | 35.123.269,30 |
| | | | |
TOTAL DOS RECURSOS | | | | 529.214.905,15 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | | | | |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/01/21. | | | | |
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/20 A 21/01/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | | | | |
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | | | | |
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | | | | |