SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | | | | |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | | | | |
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | | | | |
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 20 (1) | | | | VALORES EM R$ |
| | RECEITA | CONTA | |
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | | |
A. DESPESAS | | | | |
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A.1. GRUPO ESTRUTURAL | | 20,886,982.10 | 232,350,157.27 | 253,237,139.37 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3,727,650.26 | 31,452,325.41 | 35,179,975.67 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2,042,907.16 | 30,738,117.23 | 32,781,024.39 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2,761,939.12 | 37,245,294.18 | 40,007,233.30 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3,049,927.21 | 21,748,489.40 | 24,798,416.61 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1,442,372.80 | 23,726,297.88 | 25,168,670.68 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3,322,723.36 | 21,669,999.66 | 24,992,723.02 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1,325,217.97 | 21,198,737.53 | 22,523,955.50 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2,689,421.46 | 33,284,336.19 | 35,973,757.65 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 524,822.76 | 11,286,559.79 | 11,811,382.55 |
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A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | | 10,913,950.43 | 180,028,418.55 | 190,942,368.98 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 617,953.60 | 13,438,590.79 | 14,056,544.39 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 726,822.80 | 10,304,900.44 | 11,031,723.24 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2,045,912.00 | 34,174,231.81 | 36,220,143.81 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1,793,101.20 | 25,567,634.52 | 27,360,735.72 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1,714,138.80 | 26,411,885.20 | 28,126,024.00 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 951,684.80 | 16,280,119.48 | 17,231,804.28 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 426,285.20 | 8,917,573.12 | 9,343,858.32 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 875,962.03 | 11,874,475.39 | 12,750,437.42 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 504,543.60 | 14,735,587.52 | 15,240,131.12 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1,257,546.40 | 18,323,420.28 | 19,580,966.68 |
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A.3. SERVIÇO ATENDE | | | 8,720,295.32 | 8,720,295.32 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | | 1,816,639.59 | 1,816,639.59 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | | 893,767.87 | 893,767.87 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | | 536,910.00 | 536,910.00 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | | 203,676.18 | 203,676.18 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | | 301,367.82 | 301,367.82 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | | 601,049.08 | 601,049.08 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | | 1,290,710.55 | 1,290,710.55 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | | 437,600.80 | 437,600.80 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | | 738,545.96 | 738,545.96 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | | 959,616.90 | 959,616.90 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | | 632,594.48 | 632,594.48 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | | 168,533.84 | 168,533.84 |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | | 73,792.65 | 73,792.65 |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | | 65,489.60 | 65,489.60 |
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A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | | | 1,944,854.75 | 1,944,854.75 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | | 535,894.47 | 535,894.47 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | | 132,130.91 | 132,130.91 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | | 579,318.58 | 579,318.58 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | | 408,672.32 | 408,672.32 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | | 288,838.47 | 288,838.47 |
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A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | | 15,257,492.80 | 222,946,767.13 | 238,204,259.93 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1,884,762.00 | 27,851,002.24 | 29,735,764.24 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1,767,114.80 | 21,526,722.36 | 23,293,837.16 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1,560,957.20 | 15,626,741.47 | 17,187,698.67 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 278,652.00 | 5,240,494.50 | 5,519,146.50 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1,041,585.60 | 17,675,009.97 | 18,716,595.57 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1,689,798.00 | 26,519,909.27 | 28,209,707.27 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 334,136.00 | 4,802,904.92 | 5,137,040.92 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1,869,080.40 | 20,260,540.36 | 22,129,620.76 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1,385,854.80 | 16,959,765.03 | 18,345,619.83 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1,282,481.20 | 24,796,894.21 | 26,079,375.41 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1,109,719.60 | 22,927,709.53 | 24,037,429.13 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 583,303.60 | 12,240,803.14 | 12,824,106.74 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 470,047.60 | 6,518,270.13 | 6,988,317.73 |
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A.6. SISTEMA PAESE | | | 20,871.45 | 20,871.45 |
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A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | | | 2,883,483.01 | 2,883,483.01 |
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A.8. UMES / UNE | | | 28,283.18 | 28,283.18 |
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A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | | | 2,827,988.36 | 2,827,988.36 |
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A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | | | 1,208,137.15 | 1,208,137.15 |
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TOTAL DAS DESPESAS | | 47,058,425.33 | 652,959,256.17 | 700,017,681.50 |
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B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
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B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | | | | 367,209,752.60 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | | | | 20,886,982.10 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | | | | 10,913,950.43 |
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | | | | 15,257,492.80 |
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | | | | 315,933,577.51 |
RECEITAS DIVERSAS | | | | 4,217,749.76 |
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B.2. RECURSOS PMSP | | | | 344,660,423.31 |
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | | | | 335,539,980.65 |
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | | | | 8,698,981.66 |
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | | | | 421,461.00 |
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B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | | | | 32,758.32 |
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B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | | | (11,885,252.73) |
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TOTAL DOS RECURSOS | | | | 700,017,681.50 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | | | | |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/20. | | | | |
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/20 A 22/12/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | | | | |
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | | | | |
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | | | | |