Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JULHO/ 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 130.602.862,41 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 12.789.806,13 | CONSORCIO NORTE | 2 | 17.257.422,10 | CONSORCIO PLUS | 3 | 17.743.971,04 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 9.845.741,39 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 12.411.460,76 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 18.524.105,61 | CONSORCIO SETE | 7 | 27.812.574,60 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 11.781.990,03 | COOTURB | 16 | 803.895,12 | INTERCOOP | 17 | 1.631.895,63 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO | | (9.744,42) | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | (420,54) | A.V. SANTA BARBARA | 11 | (836,77) | EXPRESSO PARELHEIROS | 12 | (7.689,59) | A.V. SANTA BARBARA | 13 | (1.070,24) | VIAçãO AMéRICA DO SUL | 14 | 582,61 | TRANSP.URB.CIDADE TIRADENTES | 15 | (309,89) | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 729.947,49 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 60.112,46 | CONSORCIO NORTE | 2 | 40.088,35 | CONSORCIO PLUS | 3 | 63.616,69 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 84.480,74 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 34.380,80 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 54.715,67 | CONSORCIO SETE | 7 | 341.304,56 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 51.248,22 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 1.668.181,10 | CONSORCIO PLUS | 3 | 522.751,40 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.265.660,54 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | CONSORCIO SETE | 7 | 590.223,95 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.377,65 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (732.721,45) | | | | A.5. OUTROS PAGAMENTOS - EMPRESAS | 4.114,45 | VIACAO VILA RICA LTDA. | 30 | 4.114,45 | | | | A.6. REEMB. BAIRRO A BAIRRO / LOTACAO | 8.823.774,63 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 7.088.446,18 | OPERADORES DE LOTACAO | | 1.735.328,45 | | | | A.7. TRANSURB | | 1.800.473,16 | | | | A.8. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 1.139.683,96 | | | | A.9. CPMF | | 294.841,37 | | | | A.10. OUTRAS DESPESAS | | (3.186,69) | | | | A.11. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | 1.621.633,78 | | | | A.12. VALIDADORES | | 1.699.698,60 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 148.372.279,84 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 146.537.128,85 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 60.780.412,68 | VENDA DE PASSES | | 5.484.341,60 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 80.136.883,81 | RECEITAS DIVERSAS | | 135.490,76 | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 1.835.150,99 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 148.372.279,84 | OBS.: | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/07/03. | (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/06/03 A 24/07/03. | (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |