Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JUNHO/ 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 121.605.045,03 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 11.882.648,36 | CONSORCIO NORTE | 2 | 16.743.443,42 | CONSORCIO PLUS | 3 | 15.628.436,77 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 8.518.664,29 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 12.403.460,21 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 17.626.663,89 | CONSORCIO SETE | 7 | 24.096.047,69 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 11.495.671,97 | COOTURB | 16 | 718.115,12 | INTERCOOP | 17 | 1.580.974,07 | CELESTE TRANSPORTE | 58 | 910.919,24 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO | | 6.591,96 | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | 300,00 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 5.000,00 | EXPRESSO PARELHEIROS | 12 | 290,93 | VIAçãO AMéRICA DO SUL | 14 | 1.001,03 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 661.919,49 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 56.234,24 | CONSORCIO NORTE | 2 | 37.502,01 | CONSORCIO PLUS | 3 | 59.512,39 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 76.415,48 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 28.682,76 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 51.185,66 | CONSORCIO SETE | 7 | 291.647,01 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 47.941,88 | CELESTE TRANSPORTES | 58 | 12.798,06 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 1.553.603,41 | CONSORCIO PLUS | 3 | 492.269,35 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.169.708,39 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | CONSORCIO SETE | 7 | 534.840,02 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.890,09 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (664.434,78) | | | | A.5. REEMB. BAIRRO A BAIRRO / LOTACAO | 6.117.435,40 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 5.575.006,26 | OPERADORES DE LOTACAO | | 542.429,14 | | | | A.6. TRANSURB | | 1.728.247,47 | | | | A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 1.178.519,21 | | | | A.8. CPMF | | 294.237,85 | | | | A.9. OUTRAS DESPESAS | | 95.226,44 | | | | A.10. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | 1.610.309,16 | | | | A.11. VALIDADORES | | 589.897,00 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 135.441.032,42 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 138.040.040,13 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 56.172.619,78 | VENDA DE PASSES | | 11.004.091,10 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 70.843.075,52 | RECEITAS DIVERSAS | | 20.253,73 | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (2.599.007,71) | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 135.441.032,42 | OBS.: | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/06/03. | (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 26/05/03 A 23/06/03. | (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |