Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - MARÇO/ 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES(R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 109.779.255,20 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 12.308.373,24 | CONSORCIO NORTE | 2 | 15.508.826,10 | CONSORCIO PLUS | 3 | 16.382.997,69 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 6.584.230,47 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 10.294.172,13 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 14.613.410,44 | CONSORCIO SETE | 7 | 20.476.783,54 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 11.625.869,41 | VIAçãO MARAZUL | 0 | 1.045.744,73 | COOTURB | 16 | 504.157,89 | INTERCOOP | 17 | 434.689,56 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO (3) | | 21.622.865,06 | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | 3.489.279,03 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 3.445.427,84 | EXPRESSO PARELHEIROS | 12 | 2.345.217,47 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 2.031.061,47 | VIAçãO AMéRICA DO SUL | 14 | 4.481.771,46 | TRANSP.URB.CIDADE TIRADENTES | 15 | 5.830.107,79 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 683.481,95 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 77.606,60 | CONSORCIO NORTE | 2 | 37.671,34 | CONSORCIO PLUS | 3 | 50.410,36 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 32.417,05 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 59.160,11 | CONSORCIO SETE | 7 | 248.073,63 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 54.723,62 | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | 20.884,06 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 26.646,65 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 16.045,93 | VIAçãO AMERICA DO SUL | 14 | 21.324,57 | TRANSP.URB.CIDADE TIRADENTES | 15 | 38.518,03 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 1.562.002,50 | CONSORCIO PLUS | 3 | 492.743,74 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.207.325,45 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.242,71 | CONSORCIO SETE | 7 | 526.487,41 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.813,46 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (685.610,27) | | | | A.5. REEMB. BAIRRO A BAIRRO / LOTACAO | 10.329.569,48 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 4.330.575,96 | OPERADORES DE LOTACAO | | 5.998.993,52 | | | | A.6. TRANSURB | | 942.904,01 | | | | A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 1.083.856,43 | | | | A.8. CPMF | | 234.624,69 | | | | A.9. OUTRAS DESPESAS | | (11.196,13) | | | | A.10. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | 1.560.646,32 | | | | A.11. VALIDADORES | | 2.939.875,95 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 150.727.885,46 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 143.551.305,06 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 66.482.165,27 | VENDA DE PASSES | | 5.454.250,05 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 70.796.985,58 | RECEITAS DIVERSAS | | 817.904,16 | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 7.176.580,40 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 150.727.885,46 | OBS.: | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/03/03. | (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/02/03 A 24/03/03. | (3) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 27/02/03 A 27/03/03. | (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |