Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - MAIO/2004 EMPRESA | LOTE | VALORES | | | (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 138.835.155,90 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.264.198,21 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 20.986.437,63 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 19.876.680,02 | SPBUS TRANSPORTES URBANOS S.A. | 4 | 8.916.038,60 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 14.786.847,54 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 18.956.302,40 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 27.034.315,27 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.714.145,59 | COOP. COMUNIT. DE TRANSP. COL. | 9 | 203.475,10 | VIAçãO MARAZUL | 0 | (372,74) | COOTURB | 16 | 34.370,75 | INTERCOOP | 17 | 64.733,67 | CELESTE TRANSPORTE | 58 | (2.016,14) | | | | A.2. SISTEMA ATENDE (2) | | 1.019.819,77 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 75.304,15 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 75.417,76 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 155.592,39 | SPBUS TRANSPORTES URBANOS S.A. | 4 | 78.049,77 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 68.716,55 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 111.992,08 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 319.621,18 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 135.125,89 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 574.557,17 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 73,63 | CONSORCIOS OPERACAO AREA 4/ ARICANDUVA | 4 | 1.587.049,88 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.128,60 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (1.023.694,94) | | | | A.4. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL | | 11.846.850,25 | | | | A.5. TRANSURB | | 2.214.710,81 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 122.465,84 | | | | A.7. CPMF | | 364.563,16 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | (3.507,06) | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.577.365,40 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 156.551.981,24 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 137.110.398,66 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 54.772.175,02 | VENDA DE PASSES | | 13.485.653,90 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 68.822.400,24 | RECEITAS DIVERSAS | | 30.169,50 | | | | B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 22.391.200,00 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | (2.949.617,42) | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 156.551.981,24 | | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/05/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AOPERíODO DE OPERAçãO DE 26/04/04 A 24/05/04. (3) VALOR A SER INCORPORADO NO SALDO DE CONTA CORRENTE | | |