Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - MARÇO/2004 EMPRESA | LOTE | VALORES | | | (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 154.724.652,33 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 15.802.719,78 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 21.846.990,33 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 22.513.462,10 | SPBUS TRANSPORTES URBANOS S.A. | 4 | 9.218.389,99 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 16.883.763,24 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 21.298.699,64 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 31.988.084,41 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 15.172.542,84 | | | | A.2. SISTEMA ATENDE (2) | | 783.356,23 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 66.203,91 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 44.408,58 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 71.025,14 | SPBUS TRANSPORTES URBANOS S.A. | 4 | 59.109,57 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 38.006,91 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 60.199,37 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 387.574,47 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 56.828,28 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.246.132,83 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 38.181,16 | CONSORCIOS OPERACAO AREA 4/ ARICANDUVA | 4 | 2.001.203,73 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.611,40 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (806.863,46) | | | | A.4. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL | | 11.412.374,06 | | | | A.5. TRANSURB | | 1.910.919,64 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 806.228,68 | | | | A.7. CPMF | | 303.098,71 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 1.352,09 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.757.656,44 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 172.945.771,01 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 155.220.559,38 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 72.832.516,15 | VENDA DE PASSES | | 8.391.951,70 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 76.200.288,89 | RECEITAS DIVERSAS | | (2.204.197,36) | | | | B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 17.000.000,00 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | 725.211,63 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 172.945.771,01 | OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET:WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/03/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 19/02/04 A 24/03/04. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | | |