Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2004 EMPRESA | LOTE | VALORES | | | (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 119.641.436,29 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 11.859.229,45 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 16.402.383,37 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 17.539.232,31 | SPBUS TRANSP. URBANOS S.A / CONSORCIOS OPERACAO AREA 4 | 4 | 8.293.320,26 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.748.175,91 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 16.406.245,88 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 25.230.498,78 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 11.162.350,33 | | | | A.2. SISTEMA ATENDE (2) | | 548.901,63 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 45.489,19 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 30.510,00 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 48.702,96 | SPBUS TRANSP. URBANOS S.A | 4 | 50.902,60 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 27.187,72 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 41.279,55 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 265.828,95 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 39.000,66 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.095.333,72 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 56.422,74 | SPBUS TRANSP. URBANOS S.A | 4 | 1.663.102,39 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.581,85 | CONSÓRCIO SETE | 7 | -74.908,98 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | -8.971,02 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | -549.893,26 | | | | A.4. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL | | 10.030.462,68 | | | | A.5. TRANSURB | | 1.885.404,35 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 826.979,00 | | | | A.7. CPMF | | 299.696,51 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | -2.196,10 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.270.643,36 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 135.596.661,44 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 132.867.522,61 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 57.296.408,29 | VENDA DE PASSES | | 3.034.758,30 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 71.707.058,12 | RECEITAS DIVERSAS | | 829.297,90 | | | | B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 17.000.000,00 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | -14.270.861,17 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 135.596.661,44 | OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET:WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 29/02/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 26/01/04 A 18/02/04. (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | | |