Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - DEZEMBRO / 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 141.642.599,28 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 13.760.470,36 | CONSORCIO NORTE | 2 | 19.547.615,35 | CONSORCIO PLUS | 3 | 21.082.246,09 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 10.170.175,57 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 15.232.809,59 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 19.347.033,01 | CONSORCIO SETE | 7 | 28.991.699,79 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.510.549,52 | | | | A.2. SISTEMA ATENDE (2) | | 680.932,94 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 55.218,14 | CONSORCIO NORTE | 2 | 37.241,23 | CONSORCIO PLUS | 3 | 59.090,36 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 78.215,29 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 31.756,78 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 50.076,94 | CONSORCIO SETE | 7 | 321.918,57 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 47.415,63 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 872.345,19 | CONSORCIO PLUS | 3 | 428.617,84 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.113.308,56 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.127,71 | CONSORCIO SETE | 7 | 2.812,00 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | -683.520,92 | | | | A.4. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL | | 16.012.552,95 | | | | A.5. TRANSURB | | 1.911.741,45 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 1.512.898,90 | | | | A.7. CPMF | | 356.614,29 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 20.664,99 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.650.930,50 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 164.661.280,49 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 141.763.830,23 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 62.435.244,34 | VENDA DE PASSES | | 8.912.259,81 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 70.423.819,80 | RECEITAS DIVERSAS | | -7.493,72 | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | 22.897.450,26 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 164.661.280,49 | | | | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/12/03. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/11/03 A 23/12/03. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |