Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - SETEMBRO/ 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 145.702.863,43 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.770.204,44 | CONSORCIO NORTE | 2 | 18.845.151,05 | CONSORCIO PLUS | 3 | 20.254.794,70 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 11.480.840,87 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 14.642.091,06 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 20.297.882,21 | CONSORCIO SETE | 7 | 31.763.992,04 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.647.907,06 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO | | 38,53 | VIAçãO AMéRICA DO SUL | 14 | 38,53 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 763.761,26 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 51.452,80 | CONSORCIO NORTE | 2 | 38.693,40 | CONSORCIO PLUS | 3 | 68.117,87 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 107.185,30 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 33.051,94 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 52.209,91 | CONSORCIO SETE | 7 | 365.667,79 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 47.382,25 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 1.603.613,76 | CONSORCIO PLUS | 3 | 501.177,42 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.220.137,26 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.707,69 | CONSORCIO SETE | 7 | 566.057,00 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.221,03 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (705.686,64) | | | | A.5. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL | 10.484.333,44 | | | | A.6. TRANSURB | | 1.866.862,23 | | | | A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 632.949,46 | | | | A.8. CPMF | | 357.973,79 | | | | A.9. OUTRAS DESPESAS | | 80.862,96 | | | | A.10. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | 1.671.477,10 | | | | A.11. VALIDADORES | | 4.847.228,62 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 168.011.964,58 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 146.876.247,91 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 63.610.804,50 | VENDA DE PASSES | | 12.766.368,80 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 71.097.248,81 | RECEITAS DIVERSAS | | (598.174,20) | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 21.135.716,67 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 168.011.964,58 | OBS.: | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/03. | (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO | PERíODO DE OPERAçãO DE 25/08/03 A 23/09/03. | (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |