Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - AGOSTO/ 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 153.185.025,04 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.832.193,04 | CONSORCIO NORTE | 2 | 20.456.638,49 | CONSORCIO PLUS | 3 | 21.327.433,43 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 11.402.454,23 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 15.217.825,57 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 21.690.571,21 | CONSORCIO SETE | 7 | 32.448.805,18 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 14.046.913,21 | COOTURB | 16 | 360.308,54 | INTERCOOP | 17 | 1.401.882,14 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO | | 8.780,71 | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | 750,31 | VIAçãO AMéRICA DO SUL | 14 | 8.030,40 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 734.387,67 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 59.951,14 | CONSORCIO NORTE | 2 | 40.006,92 | CONSORCIO PLUS | 3 | 63.354,62 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 84.123,47 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 34.204,97 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 54.539,35 | CONSORCIO SETE | 7 | 347.120,10 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 51.087,10 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 1.187.059,33 | CONSORCIO PLUS | 3 | 407.476,08 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.004.463,92 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.800,15 | CONSORCIO SETE | 7 | 490.197,50 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.300,06 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (737.178,38) | | | | A.5. REEMB. OPERADORE SISTEMA LOCAL | 15.545.942,47 | | | | A.6. TRANSURB | | 1.847.245,95 | | | | A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 1.323.231,03 | | | | A.8. CPMF | | 447.530,58 | | | | A.9. OUTRAS DESPESAS | | (3.019,09) | | | | A.10. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | 1.622.954,77 | | | | A.11. VALIDADORES | | 277.581,60 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 176.176.720,06 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 149.724.577,27 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 63.779.492,53 | VENDA DE PASSES | | 12.069.526,30 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 74.171.756,26 | RECEITAS DIVERSAS | | (296.197,82) | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 26.452.142,79 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 176.176.720,06 | OBS.: | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/08/03. | (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO | PERíODO DE OPERAçãO DE 25/07/03 A 24/08/03. | (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |