Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2005 | | | DESCRICAO | AREA | VALORES (R$) | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 133.811.233,49 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.212.376,12 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 19.389.784,75 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 18.972.176,79 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 8.644.960,037 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.036.189,58 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 18.124.657,34 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 29.103.297,75 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.327.790,79 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.739.677,83 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 184.402,25 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 246.023,50 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 266.558,78 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 107.359,58 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 212.438,22 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 220.873,18 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 307.810,48 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 194.211,84 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 2.180.312,00 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.670,08 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 2.129.212,69 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.429,23 | | | | A.4. PERMISSIONáRIA SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 35.272.670,68 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.858.336,83 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.109.646,77 | CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.836.804,40 | COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 7.807.721,98 | CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.144.206,80 | CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 7.041.231,50 | CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 4.504.274,08 | CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.970.448,32 | | | | A.5. SP URBANUS | | 2.379.454,32 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 775.315,06 | | | | A.7. CPMF | | 388.152,33 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 48,00 | | | | A.9. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 1.540.138,95 | | | | A.10. GER./FISCALIZ. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | | 962.903,50 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 179.049.906,16 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 152.634.851,79 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 64.822.110,86 | VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | | 4.716.731,65 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 83.113.464,97 | RECEITAS DIVERSAS | | (17.455,69) | | | | B.2. RECURSOS PMSP - PROG.SOCIAL DE GRATUIDADES | | 25.166.666,66 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 1.248.387,71 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 179.049.906,16 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 28/02/05. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/01/05 A 21/02/05. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |