Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JANEIRO/2005 | | | DESCRICAO | AREA | VALORES (R$) | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 105.159.525,25 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 11.195.319,19 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 15.539.791,61 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 15.722.226,98 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 5.104.617,06 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 10.276.780,87 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 14.781.247,84 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 21.326.724,49 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 11.212.817,21 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.543.460,58 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 166.303,72 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 221.881,57 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 240.375,82 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 76.234,53 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 183.136,23 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 199.496,13 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 280.912,50 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 175.120,08 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.594.610,08 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.751,21 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 1.550.183,22 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.675,65 | | | | A.4. SP URBANUS | | 1.699.963,35 | | | | A.5. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 798.307,70 | | | | A.6. CPMF | | 245.914,04 | | | | A.7. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 1.390.244,25 | | | | A.8. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 27.658.927,21 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 140.090.952,46 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 138.975.199,58 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 60.133.329,99 | VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | | 4.220.116,35 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 74.625.553,22 | RECEITAS DIVERSAS | | (3.799,98) | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 1.115.752,88 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 140.090.952,46 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/01/05. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 27/12/04 A 23/01/05. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |