Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2004 DESCRICAO | AREA | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 127.816.190,73 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 13.394.696,90 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 19.803.629,75 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 18.302.598,50 | PLANO ESPECIAL | 4 | 7.580.469,51 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.835.406,17 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 16.853.011,87 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 25.856.825,30 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.189.552,73 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 854.730,16 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 92.299,10 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 123.048,87 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 133.241,72 | PLANO ESPECIAL | 4 | 45.223,07 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 97.010,22 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 110.645,63 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 156.093,06 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 97.168,49 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 980.180,73 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 18.436,49 | PLANO ESPECIAL | 4 | 955.171,65 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.572,59 | | | | A.4. SP URBANUS | | 936.816,90 | | | | A.5. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 468.149,79 | | | | A.6. CPMF | | 459.114,49 | | | | A.7. OUTRAS DESPESAS | | 158,98 | | | | A.8. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 969.164,60 | | | | A.9. PERMISSIONáRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 39.613.655,91 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 172.098.162,29 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 165.440.250,59 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 73.729.858,89 | VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | | 5.103.571,05 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 87.353.713,62 | RECEITAS DIVERSAS | | (746.892,97) | | | | B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOCIAL DE GRATUIDADES | 26.813.202,81 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | (20.155.291,11) | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 172.098.162,29 | OBS.: | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/12/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/11/04 A 26/12/04. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |